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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 749.00 | 4 642.00 | 6 107.00 | 10 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 778.00 | 28 205.00 | 17 574.00 | 45 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 777.00 | 32 847.00 | 31 930.00 | 64 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 113.00 | 3 061.00 | 513 052.00 | 516 113.00 |
BZ Autres créances | 91 310.00 | | 91 310.00 | 91 310.00 |
CF Disponibilités | 165 249.00 | | 165 249.00 | 165 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 673.00 | 3 061.00 | 769 612.00 | 772 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 450.00 | 35 908.00 | 801 542.00 | 837 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 290 667.00 | | | 290 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 447.00 | | | 75 447.00 |
DL TOTAL (I) | 476 113.00 | | | 476 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 112.00 | | | 216 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 369.00 | | | 58 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 43 638.00 | | | 43 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 429.00 | | | 325 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 542.00 | | | 801 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 429.00 | | | 325 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 459.00 | | | 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 499 963.00 | | 1 499 963.00 | 1 499 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 963.00 | | 1 499 963.00 | 1 499 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 540.00 | |
GE Autres charges | | | 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 994.00 | | | 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 575.00 | | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 586.00 | | | 1 505 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 139.00 | | | 1 430 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 447.00 | | | 75 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 791.00 | | 7 235.00 | 60 791.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 908.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 908.00 | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 249.00 | 64 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 340.00 | 56 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 633.00 | | 7 235.00 | 51 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 440.00 | 9 540.00 | 2 132.00 | 25 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 440.00 | 9 540.00 | 2 132.00 | 25 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 112.00 | 216 112.00 | | 216 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 201.00 | 23 201.00 | | 23 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 719.00 | 34 719.00 | | 34 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 638.00 | 43 638.00 | | 43 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 512 452.00 | | | 512 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
VB T. V. A. | 19 252.00 | | | 19 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VI Groupe et associés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 815.00 | | | 70 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 674.00 | 607 424.00 | 8 250.00 | 615 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 429.00 | 325 429.00 | | 325 429.00 |