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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 336.00 | 11 957.00 | 379.00 | 12 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 094.00 | 89 657.00 | 40 437.00 | 130 094.00 |
BF Prêts | 14 572.00 | | 14 572.00 | 14 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 772.00 | 101 614.00 | 64 158.00 | 165 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 101.00 | | 1 138 101.00 | 1 138 101.00 |
BZ Autres créances | 479 873.00 | | 479 873.00 | 479 873.00 |
CF Disponibilités | 1 108 034.00 | | 1 108 034.00 | 1 108 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 730 604.00 | | 2 730 604.00 | 2 730 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 896 376.00 | 101 614.00 | 2 794 762.00 | 2 896 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 666 159.00 | | | 666 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 015.00 | | | 145 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 175.00 | | | 1 071 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 669.00 | | | 520 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 937.00 | | | 784 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 033.00 | | | 412 033.00 |
EA Autres dettes | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 587.00 | | | 1 723 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 794 762.00 | | | 2 794 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 987.00 | | | 1 209 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 479 985.00 | | 4 479 985.00 | 4 479 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 479 985.00 | | 4 479 985.00 | 4 479 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 500 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 531 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 767 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 972.00 | |
GE Autres charges | | | 37 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 329 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 625.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 393.00 | | | 393.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 016.00 | | | 37 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 542.00 | | | 50 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 539 623.00 | | | 4 539 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 394 608.00 | | | 4 394 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 015.00 | | | 145 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 050.00 | | | 33 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 502.00 | | 9 698.00 | 156 502.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 428.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 428.00 | 23 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 428.00 | 165 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 732.00 | | 9 698.00 | 132 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 770.00 | | | 23 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 642.00 | 17 972.00 | | 83 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 642.00 | 17 972.00 | | 83 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 270.00 | | 18 270.00 | 18 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 270.00 | | 18 270.00 | 18 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 270.00 | | 18 270.00 | 18 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 937.00 | 784 937.00 | | 784 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 684.00 | 55 684.00 | | 55 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 653.00 | 56 653.00 | | 56 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
UP Prêts | 14 572.00 | | 14 572.00 | 14 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
UX Autres créances clients | 1 138 101.00 | 1 138 101.00 | | 1 138 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
VB T. V. A. | 415 708.00 | 415 708.00 | | 415 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 850.00 | 3 250.00 | 513 600.00 | 516 850.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 182.00 | 21 182.00 | | 21 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 885.00 | 17 885.00 | | 17 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 295.00 | 24 295.00 | | 24 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 645 912.00 | 1 622 570.00 | 23 342.00 | 1 645 912.00 |
VW T.V.A. | 281 810.00 | 281 810.00 | | 281 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 587.00 | 1 209 987.00 | 513 600.00 | 1 723 587.00 |