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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 336.00 | 10 414.00 | 1 922.00 | 12 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 395.00 | 73 229.00 | 47 168.00 | 120 395.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 502.00 | 83 642.00 | 72 860.00 | 156 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 488.00 | 18 270.00 | 1 079 217.00 | 1 097 488.00 |
BZ Autres créances | 59 535.00 | | 59 535.00 | 59 535.00 |
CF Disponibilités | 1 094 146.00 | | 1 094 146.00 | 1 094 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 258 300.00 | 18 270.00 | 2 240 029.00 | 2 258 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 802.00 | 101 913.00 | 2 312 889.00 | 2 414 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 657 470.00 | | | 657 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 829.00 | | | 211 829.00 |
DL TOTAL (I) | 979 299.00 | | | 979 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 543.00 | | | 518 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758.00 | | | 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 332.00 | | | 671 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 511.00 | | | 101 511.00 |
EA Autres dettes | 41 445.00 | | | 41 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 590.00 | | | 1 333 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 889.00 | | | 2 312 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 590.00 | | | 833 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 528 760.00 | | 3 528 760.00 | 3 528 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 528 760.00 | | 3 528 760.00 | 3 528 760.00 |
FQ Autres produits | | | 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 529 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 218 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 383 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 286.00 | |
GE Autres charges | | | 1 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 251 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 885.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 460.00 | | | 75 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 541 302.00 | | | 3 541 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 329 472.00 | | | 3 329 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 829.00 | | | 211 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 871.00 | | | 19 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 045.00 | | 7 457.00 | 149 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 795.00 | | 6 937.00 | 125 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 250.00 | | 520.00 | 23 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 356.00 | 18 286.00 | | 65 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 356.00 | 18 286.00 | | 65 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 332.00 | 671 332.00 | | 671 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 267.00 | 21 267.00 | | 21 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 004.00 | 29 004.00 | | 29 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 322.00 | 33 322.00 | | 33 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 445.00 | 41 445.00 | | 41 445.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
UX Autres créances clients | 1 069 841.00 | 1 069 841.00 | | 1 069 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 645.00 | 27 646.00 | | 27 645.00 |
VB T. V. A. | 46 357.00 | 46 357.00 | | 46 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 543.00 | 18 543.00 | 500 000.00 | 518 543.00 |
VI Groupe et associés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 633.00 | 17 633.00 | | 17 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 923.00 | 1 164 153.00 | 23 770.00 | 1 187 923.00 |
VW T.V.A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 590.00 | 833 590.00 | 500 000.00 | 1 333 590.00 |