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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 336.00 | 7 140.00 | 5 196.00 | 12 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 356.00 | 44 810.00 | 8 546.00 | 53 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 942.00 | 51 950.00 | 21 991.00 | 73 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 218.00 | | 826 218.00 | 826 218.00 |
BZ Autres créances | 23 845.00 | | 23 845.00 | 23 845.00 |
CF Disponibilités | 410 342.00 | | 410 342.00 | 410 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 783.00 | | 1 262 783.00 | 1 262 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 724.00 | 51 950.00 | 1 284 774.00 | 1 336 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 503 738.00 | | | 503 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 679.00 | | | 191 679.00 |
DL TOTAL (I) | 805 417.00 | | | 805 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715.00 | | | 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758.00 | | | 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 605.00 | | | 368 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 757.00 | | | 70 757.00 |
EA Autres dettes | 38 521.00 | | | 38 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 357.00 | | | 479 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 774.00 | | | 1 284 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 357.00 | | | 479 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 715.00 | | | 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 379 658.00 | | 2 379 658.00 | 2 379 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 379 658.00 | | 2 379 658.00 | 2 379 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 404 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 768 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 666.00 | |
GE Autres charges | | | 7 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 166 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 152.00 | | | 13 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 152.00 | | | 13 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 553.00 | | | 48 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 418 868.00 | | | 2 418 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 227 190.00 | | | 2 227 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 679.00 | | | 191 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 435.00 | | | 32 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 777.00 | | 9 165.00 | 64 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 527.00 | | 9 165.00 | 56 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 284.00 | 8 666.00 | | 43 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 284.00 | 8 666.00 | | 43 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 980.00 | | 20 980.00 | 20 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 980.00 | | 20 980.00 | 20 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 980.00 | | 20 980.00 | 20 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 605.00 | 368 605.00 | | 368 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 475.00 | 32 475.00 | | 32 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 521.00 | 38 521.00 | | 38 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 826 218.00 | 826 218.00 | | 826 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VI Groupe et associés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 690.00 | 852 440.00 | 8 250.00 | 860 690.00 |
VW T.V.A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 357.00 | 479 357.00 | | 479 357.00 |