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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 978.00 | 110 859.00 | 48 119.00 | 158 978.00 |
BF Prêts | 12 218.00 | | 12 218.00 | 12 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 782.00 | 123 195.00 | 69 587.00 | 192 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 375.00 | | 977 375.00 | 977 375.00 |
BZ Autres créances | 85 909.00 | | 85 909.00 | 85 909.00 |
CF Disponibilités | 1 106 223.00 | | 1 106 223.00 | 1 106 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 174 282.00 | | 2 174 282.00 | 2 174 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 064.00 | 123 195.00 | 2 243 869.00 | 2 367 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 272 558.00 | | | 272 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 199.00 | | | 257 199.00 |
DL TOTAL (I) | 804 757.00 | | | 804 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 971.00 | | | 431 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 516.00 | | | 25 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 646.00 | | | 825 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 257.00 | | | 148 257.00 |
EA Autres dettes | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 112.00 | | | 1 439 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 869.00 | | | 2 243 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 684.00 | | | 1 159 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 771 950.00 | | 5 771 950.00 | 5 771 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 771 950.00 | | 5 771 950.00 | 5 771 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 807 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 344 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 008 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 581.00 | |
GE Autres charges | | | 10 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 459 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 222.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 696.00 | | | 91 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 821 008.00 | | | 5 821 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 563 809.00 | | | 5 563 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 199.00 | | | 257 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 098.00 | | | 52 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 772.00 | | 32 884.00 | 165 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 874.00 | 21 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 874.00 | 192 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 430.00 | | 28 884.00 | 142 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 342.00 | | 4 000.00 | 23 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 614.00 | 21 581.00 | | 101 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 614.00 | 21 581.00 | | 101 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 646.00 | 825 646.00 | | 825 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 739.00 | 31 739.00 | | 31 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 717.00 | 50 717.00 | | 50 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 691.00 | 43 691.00 | | 43 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
UP Prêts | 12 218.00 | | 12 218.00 | 12 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
UX Autres créances clients | 977 375.00 | 977 375.00 | | 977 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
VB T. V. A. | 59 574.00 | 59 574.00 | | 59 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 320.00 | 149 892.00 | 279 428.00 | 429 320.00 |
VI Groupe et associés | 25 516.00 | 25 516.00 | | 25 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 530.00 | | | 87 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 415.00 | 19 415.00 | | 19 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 527.00 | 1 068 059.00 | 21 468.00 | 1 089 527.00 |
VW T.V.A. | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 112.00 | 1 159 684.00 | 279 428.00 | 1 439 112.00 |