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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 749.00 | 5 882.00 | 4 867.00 | 10 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 778.00 | 37 402.00 | 8 376.00 | 45 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 777.00 | 43 284.00 | 21 493.00 | 64 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 013.00 | 20 980.00 | 508 033.00 | 529 013.00 |
BZ Autres créances | 34 409.00 | | 34 409.00 | 34 409.00 |
CF Disponibilités | 390 889.00 | | 390 889.00 | 390 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 550.00 | 20 980.00 | 933 570.00 | 954 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 328.00 | 64 265.00 | 955 063.00 | 1 019 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 366 114.00 | | | 366 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 625.00 | | | 137 625.00 |
DL TOTAL (I) | 613 738.00 | | | 613 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584.00 | | | 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758.00 | | | 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 771.00 | | | 207 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 698.00 | | | 81 698.00 |
EA Autres dettes | 50 514.00 | | | 50 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 324.00 | | | 341 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 063.00 | | | 955 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 330 683.00 | | 2 330 683.00 | 2 330 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 330 683.00 | | 2 330 683.00 | 2 330 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -510.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 330 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 898 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 920.00 | |
GE Autres charges | | | 1 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 114 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -510.00 | | | -510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 813.00 | | | 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 813.00 | | | 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 699.00 | | | 52 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 699.00 | | | 52 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 886.00 | | | -51 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 936.00 | | | 25 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 331 050.00 | | | 2 331 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 193 425.00 | | | 2 193 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 625.00 | | | 137 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 777.00 | | | 64 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 527.00 | | | 56 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 847.00 | 10 437.00 | | 32 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 847.00 | 10 437.00 | | 32 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 061.00 | 17 920.00 | | 3 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 061.00 | 17 920.00 | | 3 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 061.00 | 17 920.00 | | 3 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 771.00 | 207 771.00 | | 207 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 346.00 | 61 346.00 | | 61 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 514.00 | 50 514.00 | | 50 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 507 433.00 | | | 507 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
VB T. V. A. | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VI Groupe et associés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 479.00 | | | 19 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 911.00 | 563 661.00 | 8 250.00 | 571 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 324.00 | 341 324.00 | | 341 324.00 |