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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 336.00 | 8 777.00 | 3 559.00 | 12 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 459.00 | 56 579.00 | 56 880.00 | 113 459.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 045.00 | 65 356.00 | 83 689.00 | 149 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 612.00 | 18 270.00 | 936 341.00 | 954 612.00 |
BZ Autres créances | 114 082.00 | | 114 082.00 | 114 082.00 |
CF Disponibilités | 277 030.00 | | 277 030.00 | 277 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 672.00 | 18 270.00 | 1 333 401.00 | 1 351 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 717.00 | 83 626.00 | 1 417 090.00 | 1 500 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 635 030.00 | | | 635 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 102.00 | | | 32 102.00 |
DL TOTAL (I) | 777 132.00 | | | 777 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 939.00 | | | 26 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758.00 | | | 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 819.00 | | | 488 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 718.00 | | | 83 718.00 |
EA Autres dettes | 39 724.00 | | | 39 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 958.00 | | | 639 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 090.00 | | | 1 417 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 958.00 | | | 639 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 957.00 | | | 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 245 842.00 | | 4 245 842.00 | 4 245 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 245 842.00 | | 4 245 842.00 | 4 245 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 249 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 780 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 674 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 270.00 | |
GE Autres charges | | | 1 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 203 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 652.00 | | | 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 673.00 | | | -7 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 249 278.00 | | | 4 249 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 217 176.00 | | | 4 217 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 102.00 | | | 32 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 976.00 | | | 31 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 942.00 | | 75 103.00 | 73 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 250.00 | 23 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 045.00 | 149 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 795.00 | 125 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 692.00 | | 60 103.00 | 65 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | 15 000.00 | 8 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 950.00 | 13 405.00 | | 51 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 950.00 | 13 406.00 | | 51 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 270.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 270.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 270.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 819.00 | 488 819.00 | | 488 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 520.00 | 35 520.00 | | 35 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 619.00 | 40 619.00 | | 40 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 724.00 | 39 724.00 | | 39 724.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 926 965.00 | 926 965.00 | | 926 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 646.00 | 27 646.00 | | 27 646.00 |
VB T. V. A. | 47 377.00 | 47 377.00 | | 47 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 982.00 | 25 982.00 | | 25 982.00 |
VI Groupe et associés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 262.00 | | | 30 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 202.00 | 45 202.00 | | 45 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 892.00 | 1 074 642.00 | 23 250.00 | 1 097 892.00 |
VW T.V.A. | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 958.00 | 639 958.00 | | 639 958.00 |