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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 831.00 | 15 046.00 | 40 785.00 | 55 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 884.00 | 60 054.00 | 54 830.00 | 114 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 077.00 | 24 266.00 | 32 811.00 | 57 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BF Prêts | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 235.00 | 99 366.00 | 137 869.00 | 237 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 022.00 | | 47 022.00 | 47 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 597 420.00 | 6 965.00 | 2 590 454.00 | 2 597 420.00 |
BZ Autres créances | 397 337.00 | 518.00 | 396 819.00 | 397 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 114 649.00 | | 114 649.00 | 114 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 993.00 | | 18 993.00 | 18 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 225 424.00 | 7 484.00 | 3 217 940.00 | 3 225 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 462 660.00 | 106 850.00 | 3 355 809.00 | 3 462 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 935.00 | | | 935.00 |
DH Report à nouveau | -57 940.00 | | | -57 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 595.00 | | | 75 595.00 |
DL TOTAL (I) | 28 590.00 | | | 28 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353.00 | | | 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 147.00 | | | 533 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 262 469.00 | | | 2 262 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 688.00 | | | 298 688.00 |
EA Autres dettes | 224 323.00 | | | 224 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 327 218.00 | | | 3 327 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 355 809.00 | | | 3 355 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 327 218.00 | | | 3 327 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 843 593.00 | | 8 843 593.00 | 8 843 593.00 |
FG Production vendue services | 1 652 120.00 | | 1 652 120.00 | 1 652 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 495 714.00 | | 10 495 714.00 | 10 495 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 662 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 193 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 273 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 221 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 024.00 | |
GE Autres charges | | | 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 105 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 172.00 | | | 34 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217.00 | | | 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217.00 | | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217.00 | | | 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 195 473.00 | | | 11 195 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 119 878.00 | | | 11 119 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 595.00 | | | 75 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 403.00 | | | 33 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 202.00 | | 150 839.00 | 90 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 680.00 | 9 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 805.00 | 237 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 125.00 | 171 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 944.00 | | 53 887.00 | 1 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 903.00 | | 87 183.00 | 85 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 354.00 | | 9 767.00 | 2 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 365.00 | 25 126.00 | 1 125.00 | 75 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 702.00 | 3 343.00 | | 11 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 662.00 | 21 783.00 | 1 125.00 | 63 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 262 469.00 | 2 262 469.00 | | 2 262 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 908.00 | 99 908.00 | | 99 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 921.00 | 175 921.00 | | 175 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 323.00 | 224 323.00 | | 224 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
UP Prêts | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
UX Autres créances clients | 2 587 444.00 | | | 2 587 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 362.00 | | | 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
VB T. V. A. | 63 278.00 | | | 63 278.00 |
VC Groupe et associés | 100 739.00 | | | 100 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VI Groupe et associés | 533 147.00 | 533 147.00 | | 533 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 945.00 | | | 81 945.00 |
VP Divers | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 160.00 | | | 144 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 993.00 | | | 18 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 022 969.00 | 3 005 095.00 | 17 874.00 | 3 022 969.00 |
VW T.V.A. | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 327 218.00 | 3 327 218.00 | | 3 327 218.00 |