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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 653.00 | 63 539.00 | 21 113.00 | 84 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 502.00 | 138 661.00 | 260 840.00 | 399 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 045.00 | 88 508.00 | 240 537.00 | 329 045.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 426.00 | | 53 426.00 | 53 426.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 439.00 | | 8 439.00 | 8 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 366.00 | 290 708.00 | 585 657.00 | 876 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 013.00 | | 46 013.00 | 46 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 225 975.00 | 10 685.00 | 3 215 288.00 | 3 225 975.00 |
BZ Autres créances | 1 234 795.00 | | 1 234 795.00 | 1 234 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 364 106.00 | | 364 106.00 | 364 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 679.00 | | 21 679.00 | 21 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 142 570.00 | 10 686.00 | 5 131 883.00 | 5 142 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 018 937.00 | 301 395.00 | 5 717 541.00 | 6 018 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 772.00 | 124 772.00 | | 124 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 367 679.00 | 190 830.00 | | 367 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 949.00 | 176 849.00 | | 97 949.00 |
DL TOTAL (I) | 611 301.00 | 513 352.00 | | 611 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 108.00 | 255 082.00 | | 824 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 024.00 | 45 767.00 | | 129 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 129 460.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 393 817.00 | 3 079 301.00 | | 3 393 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 486.00 | 534 478.00 | | 689 486.00 |
EA Autres dettes | 34 771.00 | 49 521.00 | | 34 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 030.00 | 133 991.00 | | 35 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 106 236.00 | 4 227 601.00 | | 5 106 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 717 541.00 | 4 740 955.00 | | 5 717 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 150 585.00 | | 7 128 085.00 | 7 150 585.00 |
FG Production vendue services | 6 076 675.00 | | 6 099 175.00 | 6 076 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 227 260.00 | | 13 227 260.00 | 13 227 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 474 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 743 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 878 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 907 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 798 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 850 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 426.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 650 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 952.00 | | | 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 759 289.00 | | | 14 759 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 661 339.00 | | | 14 661 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 949.00 | | | 97 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 329 318.00 | | | 329 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 924.00 | | 291 927.00 | 593 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 280.00 | 9 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 495.00 | 875 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 215.00 | 761 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 185.00 | | 467.00 | 84 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 799.00 | | 289 379.00 | 500 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 939.00 | | 2 080.00 | 8 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 259.00 | 92 274.00 | 3 825.00 | 202 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 826.00 | 14 712.00 | | 48 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 432.00 | 77 561.00 | 3 825.00 | 153 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 021.00 | 1 426.00 | 7 761.00 | 17 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 021.00 | 1 426.00 | 7 761.00 | 17 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 021.00 | 1 426.00 | 7 761.00 | 17 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 426.00 | 7 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 393 818.00 | 3 393 818.00 | | 3 393 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 913.00 | 203 913.00 | | 203 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 819.00 | 339 819.00 | | 339 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 288.00 | 1 255.00 | | 1 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 771.00 | 34 771.00 | | 34 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 031.00 | 35 031.00 | | 35 031.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
UX Autres créances clients | 3 213 437.00 | 3 213 437.00 | | 3 213 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 533.00 | | 12 536.00 | 12 533.00 |
VB T. V. A. | 84 842.00 | 84 347.00 | | 84 842.00 |
VC Groupe et associés | 30 577.00 | 30 577.00 | | 30 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 499.00 | 82 823.00 | 271 907.00 | 431 499.00 |
VI Groupe et associés | 129 024.00 | 129 024.00 | | 129 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 909.00 | 49 909.00 | | 49 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 119 301.00 | 1 119 301.00 | | 1 119 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 680.00 | 21 530.00 | | 21 680.00 |
VW T.V.A. | 94 557.00 | 94 557.00 | | 94 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 106 239.00 | 4 757 563.00 | 271 907.00 | 5 106 239.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 392 075.00 | 392 075.00 | | 392 075.00 |