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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 185.00 | 48 826.00 | 35 358.00 | 84 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 825.00 | 97 694.00 | 167 131.00 | 264 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 984.00 | 55 738.00 | 178 245.00 | 233 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 439.00 | | 8 439.00 | 8 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 924.00 | 202 259.00 | 391 664.00 | 593 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 014.00 | | 43 014.00 | 43 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 194 977.00 | 17 021.00 | 3 177 955.00 | 3 194 977.00 |
BZ Autres créances | 634 344.00 | | 634 344.00 | 634 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 315 936.00 | | 315 936.00 | 315 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 040.00 | | 128 040.00 | 128 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 366 312.00 | 17 021.00 | 4 349 290.00 | 4 366 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 960 237.00 | 219 281.00 | 4 740 955.00 | 4 960 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 772.00 | | | 124 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 190 830.00 | | | 190 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 849.00 | | | 176 849.00 |
DL TOTAL (I) | 513 352.00 | | | 513 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 082.00 | | | 255 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 767.00 | | | 45 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 460.00 | | | 129 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 079 301.00 | | | 3 079 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 478.00 | | | 534 478.00 |
EA Autres dettes | 49 522.00 | | | 49 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 991.00 | | | 133 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 227 603.00 | | | 4 227 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 740 955.00 | | | 4 740 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 010 503.00 | | | 4 010 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 501 323.00 | | 7 501 323.00 | 7 501 323.00 |
FG Production vendue services | 5 674 909.00 | | 5 674 909.00 | 5 674 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 176 232.00 | | 13 176 232.00 | 13 176 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 950 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 165 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 732 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 453 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 944 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 709.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 001 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 245.00 | | | 37 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | | | 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 189 827.00 | | | 14 189 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 012 978.00 | | | 14 012 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 849.00 | | | 176 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 513.00 | | | 53 513.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 079 301.00 | 3 079 301.00 | | 3 079 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 700.00 | 149 700.00 | | 149 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 685.00 | 300 685.00 | | 300 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 623.00 | 49 623.00 | | 49 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 991.00 | 133 991.00 | | 133 991.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
UX Autres créances clients | 3 181 024.00 | 3 181 024.00 | | 3 181 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
VB T. V. A. | 256 421.00 | 256 421.00 | | 256 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 555.00 | 165 915.00 | 84 192.00 | 253 555.00 |
VI Groupe et associés | 45 767.00 | 45 767.00 | | 45 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 648.00 | 116 648.00 | | 116 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 975.00 | 260 975.00 | | 260 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 040.00 | 128 040.00 | | 128 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 966 301.00 | 3 966 301.00 | | 3 966 301.00 |
VW T.V.A. | 69 688.00 | 69 688.00 | | 69 688.00 |