| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 836.00 | 71 047.00 | 41 789.00 | 112 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 131.00 | 198 601.00 | 403 529.00 | 602 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 335.00 | 113 021.00 | 274 314.00 | 387 335.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 500.00 | 2 000.00 | 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 270.00 | 384 670.00 | 726 600.00 | 1 111 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 218.00 | | 34 218.00 | 34 218.00 |
BN En cours de production de biens | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 235 843.00 | 10 186.00 | 2 225 656.00 | 2 235 843.00 |
BZ Autres créances | 1 013 382.00 | | 1 013 382.00 | 1 013 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 334 447.00 | | 334 447.00 | 334 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 834.00 | | 144 834.00 | 144 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 016 537.00 | 10 186.00 | 4 006 350.00 | 4 016 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 127 807.00 | 394 856.00 | 4 732 951.00 | 5 127 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 772.00 | 124 772.00 | | 124 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 465 629.00 | 367 679.00 | | 465 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -484 957.00 | 97 949.00 | | -484 957.00 |
DL TOTAL (I) | 126 344.00 | 611 301.00 | | 126 344.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 623 026.00 | 824 108.00 | | 1 623 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 797.00 | 129 024.00 | | 57 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 052 816.00 | 3 393 817.00 | | 2 052 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 119.00 | 689 486.00 | | 693 119.00 |
EA Autres dettes | 26 856.00 | 34 771.00 | | 26 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 991.00 | 35 030.00 | | 132 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 586 606.00 | 5 106 236.00 | | 4 586 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 732 951.00 | 5 717 541.00 | | 4 732 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 066 073.00 | | | 3 066 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 618 946.00 | | 5 618 946.00 | 5 618 946.00 |
FG Production vendue services | 4 511 619.00 | | 4 511 619.00 | 4 511 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 130 565.00 | | 10 130 565.00 | 10 130 565.00 |
FM Production stockée | | | 3 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 480 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 654 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 626 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 591 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 770 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 877 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 269.00 | |
GE Autres charges | | | 2 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 122 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -467 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 053.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -479 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 784.00 | | | 36 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 077.00 | 952.00 | | 9 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 591.00 | 12 083.00 | | 5 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 668.00 | 13 036.00 | | 14 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 090.00 | 2 390.00 | | 3 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 090.00 | 2 404.00 | | 23 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 422.00 | 10 631.00 | | -8 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | 4 288.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 676 082.00 | 14 759 289.00 | | 11 676 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 161 040.00 | 14 661 339.00 | | 12 161 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -484 957.00 | 97 949.00 | | -484 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 135 135.00 | 329 318.00 | | 135 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 366.00 | | 315 648.00 | 876 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 072.00 | 8 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 426.00 | 27 317.00 | 1 111 270.00 | 53 426.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 426.00 | 23 245.00 | 989 466.00 | 53 426.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 653.00 | | 28 183.00 | 84 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 973.00 | | 284 164.00 | 781 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 739.00 | | 3 300.00 | 9 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 708.00 | 112 115.00 | 20 154.00 | 290 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 539.00 | 7 507.00 | | 63 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 169.00 | 104 608.00 | 20 154.00 | 227 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 000.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 686.00 | 1 269.00 | 1 770.00 | 10 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 686.00 | 3 269.00 | 1 770.00 | 10 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 686.00 | 23 269.00 | 1 770.00 | 10 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 269.00 | 1 770.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 052 816.00 | 2 052 816.00 | | 2 052 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 153.00 | 224 153.00 | | 224 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 038.00 | 363 038.00 | | 363 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 856.00 | 26 856.00 | | 26 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 992.00 | 132 992.00 | | 132 992.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
UX Autres créances clients | 2 223 863.00 | 2 223 863.00 | | 2 223 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
VB T. V. A. | 70 450.00 | 70 450.00 | | 70 450.00 |
VC Groupe et associés | 391 543.00 | 391 543.00 | | 391 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 236 407.00 | 233 032.00 | 944 748.00 | 1 236 407.00 |
VI Groupe et associés | 57 797.00 | 57 797.00 | | 57 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VP Divers | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547 647.00 | 547 647.00 | | 547 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 454.00 | 145 454.00 | | 145 454.00 |
VW T.V.A. | 90 910.00 | 90 910.00 | | 90 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 586 606.00 | 3 197 324.00 | 944 748.00 | 4 586 606.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 385 907.00 | | | 385 907.00 |