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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 052.00 | 87 931.00 | 70 120.00 | 158 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 938 404.00 | 298 014.00 | 640 390.00 | 938 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 579.00 | 162 077.00 | 396 502.00 | 558 579.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 891.00 | 548 023.00 | 1 109 867.00 | 1 657 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 638.00 | | 47 638.00 | 47 638.00 |
BN En cours de production de biens | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 340.00 | | 84 340.00 | 84 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 463 232.00 | 13 689.00 | 2 449 543.00 | 2 463 232.00 |
BZ Autres créances | 808 270.00 | | 808 270.00 | 808 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 623 478.00 | | 623 478.00 | 623 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 532.00 | | 80 532.00 | 80 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 368 937.00 | 13 689.00 | 4 355 248.00 | 4 368 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 026 829.00 | 561 713.00 | 5 465 115.00 | 6 026 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 772.00 | 124 772.00 | | 124 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | | 465 629.00 | | |
DH Report à nouveau | -19 328.00 | | | -19 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 815.00 | -484 957.00 | | 355 815.00 |
DL TOTAL (I) | 482 159.00 | 126 344.00 | | 482 159.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 560 035.00 | 1 623 026.00 | | 1 560 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 640.00 | 57 797.00 | | 124 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 479 914.00 | 2 052 816.00 | | 2 479 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 964.00 | 693 119.00 | | 678 964.00 |
EA Autres dettes | 18 953.00 | 26 856.00 | | 18 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 449.00 | 132 991.00 | | 100 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 962 956.00 | 4 586 606.00 | | 4 962 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 465 115.00 | 4 732 951.00 | | 5 465 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 816 047.00 | 3 066 073.00 | | 3 816 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 695 356.00 | | 6 695 356.00 | 6 695 356.00 |
FG Production vendue services | 6 271 935.00 | | 6 271 935.00 | 6 271 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 967 292.00 | | 12 967 292.00 | 12 967 292.00 |
FM Production stockée | | | 7 634.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 506 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 562 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 815 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 104 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 061 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 954 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 895.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 216 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 932.00 | | | 76 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 594 985.00 | | | 14 594 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 239 170.00 | | | 14 239 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 815.00 | | | 355 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 523.00 | | | 523.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 250 774.00 | | | 250 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 270.00 | | 554 233.00 | 1 111 270.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 612.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 612.00 | 2 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 612.00 | 1 657 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 496 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 836.00 | | 45 215.00 | 112 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 466.00 | | 507 517.00 | 989 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 967.00 | | 1 500.00 | 8 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 670.00 | 165 353.00 | | 382 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 047.00 | 16 884.00 | | 71 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 623.00 | 148 469.00 | | 311 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 186.00 | 3 895.00 | 392.00 | 10 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 186.00 | 3 895.00 | 2 392.00 | 12 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 186.00 | 3 895.00 | 2 392.00 | 32 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 479 914.00 | 2 479 914.00 | | 2 479 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 278.00 | 242 278.00 | | 242 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 754.00 | 359 754.00 | | 359 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 953.00 | 18 953.00 | | 18 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 449.00 | 100 449.00 | | 100 449.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
UX Autres créances clients | 2 446 800.00 | 2 446 808.00 | | 2 446 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
VB T. V. A. | 82 675.00 | 82 675.00 | | 82 675.00 |
VC Groupe et associés | 521 511.00 | 521 511.00 | | 521 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 198 067.00 | 333 974.00 | 848 353.00 | 1 198 067.00 |
VI Groupe et associés | 124 640.00 | 124 640.00 | | 124 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 867.00 | 197 867.00 | | 197 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 533.00 | 80 533.00 | | 80 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 354 890.00 | 3 354 890.00 | | 3 354 890.00 |
VW T.V.A. | 57 574.00 | 57 574.00 | | 57 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 962 956.00 | 3 816 047.00 | 1 131 168.00 | 4 962 956.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 361 235.00 | 78 420.00 | 282 815.00 | 361 235.00 |