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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 384.00 | 32 815.00 | 51 569.00 | 84 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 122.00 | 90 756.00 | 186 366.00 | 277 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 496.00 | 35 664.00 | 61 831.00 | 97 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 095.00 | 159 236.00 | 309 859.00 | 469 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 704.00 | | 44 704.00 | 44 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 621 815.00 | 5 687.00 | 2 616 127.00 | 2 621 815.00 |
BZ Autres créances | 475 893.00 | | 475 893.00 | 475 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 477 547.00 | | 477 547.00 | 477 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 730.00 | | 49 730.00 | 49 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 719 690.00 | 5 687.00 | 3 714 003.00 | 3 719 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 188 786.00 | 164 924.00 | 4 023 862.00 | 4 188 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 772.00 | | | 124 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 139.00 | | | 174 139.00 |
DL TOTAL (I) | 336 502.00 | | | 336 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 096.00 | | | 144 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 384.00 | | | 353 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 566 142.00 | | | 2 566 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 610.00 | | | 472 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 844.00 | | | 23 844.00 |
EA Autres dettes | 57 142.00 | | | 57 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 138.00 | | | 70 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 687 359.00 | | | 3 687 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 023 862.00 | | | 4 023 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 574 394.00 | | | 3 574 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 794 018.00 | | 7 794 018.00 | 7 794 018.00 |
FG Production vendue services | 3 471 968.00 | | 3 471 968.00 | 3 471 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 265 986.00 | | 11 265 986.00 | 11 265 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 841 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 147 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 297 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 590 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 320.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 962 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 354.00 | | | 37 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131.00 | | | 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131.00 | | | 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 813.00 | | | -1 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 150 482.00 | | | 12 150 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 976 343.00 | | | 11 976 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 139.00 | | | 174 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 499.00 | | | 38 499.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 650.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 566 142.00 | 2 566 142.00 | | 2 566 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 057.00 | 136 057.00 | | 136 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 494.00 | 237 494.00 | | 237 494.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
UX Autres créances clients | 2 614 992.00 | | | 2 614 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 969.00 | | | 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
VB T. V. A. | 111 212.00 | | | 111 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 030.00 | 30 065.00 | 88 953.00 | 143 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 287.00 | | | 106 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 442.00 | | | 228 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 731.00 | | | 49 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 157 307.00 | 3 142 616.00 | 14 691.00 | 3 157 307.00 |