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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 997.00 | 106 907.00 | 51 090.00 | 157 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 184 812.00 | 407 057.00 | 777 755.00 | 1 184 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 217 563.00 | 219 771.00 | 997 792.00 | 1 217 563.00 |
BF Prêts | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 570 216.00 | 733 735.00 | 1 836 480.00 | 2 570 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 406.00 | | 50 406.00 | 50 406.00 |
BN En cours de production de biens | 17 190.00 | | 17 190.00 | 17 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 809 797.00 | 7 452.00 | 2 802 344.00 | 2 809 797.00 |
BZ Autres créances | 487 824.00 | | 487 824.00 | 487 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 898 696.00 | | 898 696.00 | 898 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 094.00 | | 38 094.00 | 38 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 702 011.00 | 7 452.00 | 4 694 558.00 | 4 702 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 272 228.00 | 741 188.00 | 6 531 039.00 | 7 272 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 772.00 | | | 124 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 336 487.00 | | | 336 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 806.00 | | | 347 806.00 |
DL TOTAL (I) | 829 966.00 | | | 829 966.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 996 529.00 | | | 1 996 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 126.00 | | | 127 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 922.00 | | | 29 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 584 706.00 | | | 2 584 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891 903.00 | | | 891 903.00 |
EA Autres dettes | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 323.00 | | | 28 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 661 073.00 | | | 5 661 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 531 039.00 | | | 6 531 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 197 209.00 | | | 4 197 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 680 085.00 | | 6 680 085.00 | 6 680 085.00 |
FG Production vendue services | 7 637 396.00 | | 7 637 396.00 | 7 637 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 317 481.00 | | 14 317 481.00 | 14 317 481.00 |
FM Production stockée | | | 5 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 671 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 139 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 060 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 790 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 339 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 150 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 818.00 | |
GE Autres charges | | | 7 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 657 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 384.00 | | | 800 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800 448.00 | | | 800 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 746 366.00 | | | 746 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766 816.00 | | | 766 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 631.00 | | | 33 631.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 690.00 | | | 72 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 526.00 | | | 82 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 947 366.00 | | | 16 947 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 599 560.00 | | | 16 599 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 806.00 | | | 347 806.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 247 161.00 | | | 247 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 891.00 | | 1 721 389.00 | 1 657 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 9 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 737.00 | 805 326.00 | 2 570 216.00 | 3 737.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 327.00 | 157 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 737.00 | 802 349.00 | 2 402 376.00 | 3 737.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 052.00 | | 1 273.00 | 158 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 496 984.00 | | 1 711 478.00 | 1 496 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 854.00 | | 8 637.00 | 2 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 023.00 | 243 022.00 | 57 310.00 | 548 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 931.00 | 20 303.00 | 1 327.00 | 87 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 092.00 | 222 718.00 | 55 982.00 | 460 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 689.00 | 818.00 | 7 054.00 | 13 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 689.00 | 818.00 | 7 054.00 | 13 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 689.00 | 20 818.00 | 7 054.00 | 33 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 584 707.00 | 2 584 707.00 | | 2 584 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 746.00 | 341 746.00 | | 341 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 771.00 | 415 771.00 | | 415 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 526.00 | 79 526.00 | | 79 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 324.00 | 28 324.00 | | 28 324.00 |
UP Prêts | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
UX Autres créances clients | 2 800 854.00 | 2 800 854.00 | | 2 800 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
VB T. V. A. | 110 557.00 | 110 557.00 | | 110 557.00 |
VC Groupe et associés | 226 192.00 | 226 192.00 | | 226 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 706 897.00 | 438 688.00 | 985 757.00 | 1 706 897.00 |
VI Groupe et associés | 127 126.00 | 127 126.00 | | 127 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 743.00 | 149 743.00 | | 149 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 095.00 | 38 095.00 | | 38 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 345 559.00 | 3 334 662.00 | 10 898.00 | 3 345 559.00 |
VW T.V.A. | 42 911.00 | 42 911.00 | | 42 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 631 151.00 | 4 197 210.00 | 1 151 490.00 | 5 631 151.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 289 350.00 | 123 617.00 | 165 733.00 | 289 350.00 |