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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 981.00 | 2 851.00 | 4 130.00 | 6 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 395.00 | 5 544.00 | 4 850.00 | 10 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 689.00 | 12 935.00 | 6 754.00 | 19 689.00 |
BF Prêts | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 184.00 | | 27 184.00 | 27 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 082.00 | 21 330.00 | 43 752.00 | 65 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 671.00 | 7 239.00 | 197 432.00 | 204 671.00 |
BZ Autres créances | 148 181.00 | | 148 181.00 | 148 181.00 |
CF Disponibilités | 177 838.00 | | 177 838.00 | 177 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 676.00 | | 54 676.00 | 54 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 699.00 | 7 239.00 | 585 460.00 | 592 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 781.00 | 28 569.00 | 629 212.00 | 657 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 018.00 | | | 28 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
DH Report à nouveau | 236 015.00 | 224 758.00 | | 236 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 147.00 | 191 257.00 | | 262 147.00 |
DL TOTAL (I) | 506 602.00 | 424 456.00 | | 506 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 902.00 | | | 14 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 368.00 | 71 374.00 | | 61 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 787.00 | 276 371.00 | | 45 787.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | 742.00 | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 610.00 | 348 487.00 | | 122 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 212.00 | 772 943.00 | | 629 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 810.00 | 348 487.00 | | 110 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | | | 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 319.00 | | 12 581.00 | 66 319.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 916.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 916.00 | 28 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 817.00 | 65 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 901.00 | 37 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 435.00 | | 7 531.00 | 34 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 884.00 | | 5 050.00 | 31 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 987.00 | 7 245.00 | 4 901.00 | 18 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 987.00 | 7 245.00 | 4 901.00 | 18 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 239.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 239.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 239.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 368.00 | 61 368.00 | | 61 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 653.00 | 30 653.00 | | 30 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UP Prêts | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 184.00 | 27 184.00 | | 27 184.00 |
UX Autres créances clients | 197 432.00 | 197 432.00 | | 197 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VC Groupe et associés | 140 089.00 | 140 089.00 | | 140 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 717.00 | 2 917.00 | 11 800.00 | 14 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 474.00 | | | 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VP Divers | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 676.00 | 54 676.00 | | 54 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 546.00 | 435 546.00 | | 435 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 610.00 | 110 810.00 | 11 800.00 | 122 610.00 |