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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 759.00 | 1 859.00 | 3 900.00 | 5 759.00 |
AN Terrains | 167 905.00 | 797.00 | 167 108.00 | 167 905.00 |
AP Constructions | 460 147.00 | 34 296.00 | 425 851.00 | 460 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 385.00 | 45 025.00 | 51 360.00 | 96 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 786.00 | 37 824.00 | 29 962.00 | 67 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 897.00 | 119 800.00 | 688 097.00 | 807 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 313.00 | | 59 313.00 | 59 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 591.00 | 11 863.00 | 467 728.00 | 479 591.00 |
BZ Autres créances | 400 634.00 | | 400 634.00 | 400 634.00 |
CF Disponibilités | 81 779.00 | | 81 779.00 | 81 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 255.00 | | 82 255.00 | 82 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 573.00 | 11 863.00 | 1 091 710.00 | 1 103 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 470.00 | 131 663.00 | 1 779 807.00 | 1 911 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
DH Report à nouveau | 4 051.00 | 235 134.00 | | 4 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 600.00 | 48 918.00 | | 184 600.00 |
DL TOTAL (I) | 197 092.00 | 292 492.00 | | 197 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 245 620.00 | 1 283 132.00 | | 1 245 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 400.00 | 5 895.00 | | 3 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 086.00 | 87 623.00 | | 210 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 073.00 | 12 866.00 | | 34 073.00 |
EA Autres dettes | 89 134.00 | 4 173.00 | | 89 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 714.00 | 1 393 689.00 | | 1 582 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 807.00 | 1 686 181.00 | | 1 779 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 202.00 | 184 605.00 | | 531 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 046.00 | 1 221.00 | | 1 046.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 245 252.00 | | 1 245 252.00 | 1 245 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 252.00 | | 1 245 252.00 | 1 245 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 151.00 | |
GE Autres charges | | | 3 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 811.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 042.00 | 678.00 | | 3 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 479.00 | 4 235.00 | | 6 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 521.00 | 4 913.00 | | 9 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | 229.00 | | 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 479.00 | 4 991.00 | | 5 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 974.00 | 5 219.00 | | 5 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 547.00 | -307.00 | | 3 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 259.00 | 953.00 | | 2 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 066.00 | 784 492.00 | | 1 319 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 466.00 | 735 575.00 | | 1 134 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 600.00 | 48 918.00 | | 184 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 964.00 | | 17 807.00 | 800 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 478.00 | 9 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 874.00 | 807 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 396.00 | 792 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 571.00 | | 12 048.00 | 785 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 338.00 | 47 857.00 | 5 395.00 | 77 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 859.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 338.00 | 45 999.00 | 5 395.00 | 77 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 712.00 | 8 151.00 | | 3 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 712.00 | 8 151.00 | | 3 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 712.00 | 8 151.00 | | 3 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 086.00 | 210 086.00 | | 210 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 832.00 | 29 832.00 | | 29 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 134.00 | 89 134.00 | | 89 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
UX Autres créances clients | 467 728.00 | 467 728.00 | | 467 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
VC Groupe et associés | 275 577.00 | 275 577.00 | | 275 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 244 575.00 | 193 462.00 | 691 659.00 | 1 244 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 295.00 | | | 37 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VP Divers | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 450.00 | 122 450.00 | | 122 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 255.00 | 82 255.00 | | 82 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 395.00 | 972 395.00 | | 972 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 314.00 | 531 202.00 | 691 659.00 | 1 582 314.00 |