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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 209.00 | 5 351.00 | 1 858.00 | 7 209.00 |
AN Terrains | 167 905.00 | 1 377.00 | 166 528.00 | 167 905.00 |
AP Constructions | 460 147.00 | 50 126.00 | 410 021.00 | 460 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 521.00 | 65 691.00 | 42 830.00 | 108 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 858.00 | 53 643.00 | 22 215.00 | 75 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 790.00 | 176 187.00 | 659 603.00 | 835 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 187.00 | | 156 187.00 | 156 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 807.00 | 13 226.00 | 627 581.00 | 640 807.00 |
BZ Autres créances | 28 102.00 | | 28 102.00 | 28 102.00 |
CF Disponibilités | 184 714.00 | | 184 714.00 | 184 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 451.00 | | 46 451.00 | 46 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 531.00 | 13 226.00 | 1 043 305.00 | 1 056 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 321.00 | 189 413.00 | 1 702 908.00 | 1 892 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
DH Report à nouveau | 8 651.00 | 4 051.00 | | 8 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 481.00 | 184 600.00 | | 139 481.00 |
DL TOTAL (I) | 156 573.00 | 197 092.00 | | 156 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052 781.00 | 1 245 620.00 | | 1 052 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 178.00 | 3 400.00 | | 143 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 768.00 | 210 086.00 | | 228 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 513.00 | 34 073.00 | | 13 513.00 |
EA Autres dettes | 108 093.00 | 89 134.00 | | 108 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 335.00 | 1 582 714.00 | | 1 546 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 908.00 | 1 779 807.00 | | 1 702 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 387.00 | 531 202.00 | | 678 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 914.00 | 1 046.00 | | 914.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 178.00 | | | 143 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 944 855.00 | | 1 944 855.00 | 1 944 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 944 855.00 | | 1 944 855.00 | 1 944 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 014 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 837 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 363.00 | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 859 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 240.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 576.00 | 3 042.00 | | 3 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 315.00 | 6 479.00 | | 6 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 891.00 | 9 521.00 | | 9 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 893.00 | 494.00 | | 3 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 315.00 | 5 479.00 | | 6 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 208.00 | 5 974.00 | | 10 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317.00 | 3 547.00 | | -317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 105.00 | 2 259.00 | | -1 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 025 752.00 | 1 319 066.00 | | 2 025 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 886 272.00 | 1 134 466.00 | | 1 886 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 481.00 | 184 600.00 | | 139 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 897.00 | | 34 208.00 | 807 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 800.00 | 56 387.00 | | 119 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 859.00 | 3 492.00 | | 1 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 941.00 | 52 895.00 | | 117 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 863.00 | 1 363.00 | | 11 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 863.00 | 1 363.00 | | 11 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 863.00 | 1 363.00 | | 11 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 363.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 768.00 | 228 768.00 | | 228 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 093.00 | 108 093.00 | | 108 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 627 581.00 | 627 581.00 | | 627 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 226.00 | 1 363.00 | 11 863.00 | 13 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 051 867.00 | 183 919.00 | 551 509.00 | 1 051 867.00 |
VI Groupe et associés | 139 778.00 | 139 778.00 | | 139 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 559.00 | | | 192 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 281.00 | 21 281.00 | | 21 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 451.00 | 46 451.00 | | 46 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 510.00 | 709 647.00 | 11 863.00 | 721 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 335.00 | 678 387.00 | 551 509.00 | 1 546 335.00 |