| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 981.00 | 3 549.00 | 3 432.00 | 6 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 510.00 | 8 140.00 | 19 370.00 | 27 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 581.00 | 18 772.00 | 17 809.00 | 36 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 837.00 | | 72 837.00 | 72 837.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 272.00 | | 28 272.00 | 28 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 181.00 | 30 460.00 | 141 721.00 | 172 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 456 785.00 | 2 318.00 | 454 467.00 | 456 785.00 |
BZ Autres créances | 223 227.00 | | 223 227.00 | 223 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 88 680.00 | | 88 680.00 | 88 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 709.00 | | 52 709.00 | 52 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 008.00 | 2 318.00 | 820 691.00 | 823 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 189.00 | 32 778.00 | 962 411.00 | 995 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 272.00 | | | 28 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
DH Report à nouveau | 198 161.00 | 236 015.00 | | 198 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 190.00 | 262 147.00 | | 515 190.00 |
DL TOTAL (I) | 721 792.00 | 506 602.00 | | 721 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 407.00 | 14 902.00 | | 72 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 572.00 | 61 368.00 | | 127 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 913.00 | 45 787.00 | | 38 913.00 |
EA Autres dettes | 1 727.00 | 552.00 | | 1 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 619.00 | 122 610.00 | | 240 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 411.00 | 629 212.00 | | 962 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 037.00 | 110 810.00 | | 196 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419.00 | 185.00 | | 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 302 418.00 | | 1 302 418.00 | 1 302 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 418.00 | | 1 302 418.00 | 1 302 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 318.00 | |
GE Autres charges | | | 7 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 010.00 | 14 455.00 | | 19 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 061.00 | | | 24 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 071.00 | 14 455.00 | | 43 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 524.00 | 6 505.00 | | 5 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 286.00 | 527.00 | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 333.00 | 7 032.00 | | 14 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 738.00 | 7 424.00 | | 28 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | 29 347.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 514.00 | 822 882.00 | | 1 382 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 324.00 | 560 735.00 | | 867 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 190.00 | 262 147.00 | | 515 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 082.00 | | 122 164.00 | 65 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 827.00 | 28 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 066.00 | 172 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 239.00 | 143 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 064.00 | | 110 083.00 | 37 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 018.00 | | 12 081.00 | 28 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 330.00 | 9 907.00 | 777.00 | 21 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 330.00 | 9 907.00 | 777.00 | 21 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 239.00 | 2 318.00 | 7 239.00 | 7 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 239.00 | 2 318.00 | 7 239.00 | 7 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 239.00 | 2 318.00 | 7 239.00 | 7 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 318.00 | 7 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 572.00 | 127 572.00 | | 127 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 028.00 | 38 028.00 | | 38 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 272.00 | 28 272.00 | | 28 272.00 |
UX Autres créances clients | 454 467.00 | 454 467.00 | | 454 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VC Groupe et associés | 188 364.00 | 188 364.00 | | 188 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 988.00 | 27 406.00 | 44 583.00 | 71 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 300.00 | | | 65 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 055.00 | 33 055.00 | | 33 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 709.00 | 52 709.00 | | 52 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 993.00 | 760 993.00 | | 760 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 619.00 | 196 037.00 | 44 583.00 | 240 619.00 |