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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 107 400.00 | | 107 400.00 | 107 400.00 |
AP Constructions | 209 581.00 | 5 426.00 | 204 155.00 | 209 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 717.00 | 11 574.00 | 76 143.00 | 87 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 070.00 | 22 856.00 | 25 214.00 | 48 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 182 353.00 | | 182 353.00 | 182 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 828.00 | | 17 828.00 | 17 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 949.00 | 39 856.00 | 613 093.00 | 652 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 416.00 | 6 984.00 | 390 432.00 | 397 416.00 |
BZ Autres créances | 122 697.00 | | 122 697.00 | 122 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 050.00 | | 50 050.00 | 50 050.00 |
CF Disponibilités | 96 591.00 | | 96 591.00 | 96 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 905.00 | | 199 905.00 | 199 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 769.00 | 6 984.00 | 861 785.00 | 868 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 719.00 | 46 840.00 | 1 474 878.00 | 1 521 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 828.00 | | | 17 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
DH Report à nouveau | 213 351.00 | 198 161.00 | | 213 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 782.00 | 515 190.00 | | 401 782.00 |
DL TOTAL (I) | 623 575.00 | 721 792.00 | | 623 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 520.00 | 72 407.00 | | 489 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 069.00 | | | 123 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 012.00 | 127 572.00 | | 215 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 621.00 | 38 913.00 | | 20 621.00 |
EA Autres dettes | 3 082.00 | 1 727.00 | | 3 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 304.00 | 240 619.00 | | 851 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 878.00 | 962 411.00 | | 1 474 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 553.00 | 419.00 | | 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 069.00 | | | 123 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 470 463.00 | | 1 470 463.00 | 1 470 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 463.00 | | 1 470 463.00 | 1 470 463.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 562 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 984.00 | |
GE Autres charges | | | 2 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 19 010.00 | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 794.00 | 24 061.00 | | 17 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 854.00 | 43 071.00 | | 17 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 5 524.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 654.00 | 8 523.00 | | 18 654.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 029.00 | 14 333.00 | | 19 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 175.00 | 28 738.00 | | -1 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -106 028.00 | -390.00 | | -106 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 535.00 | 1 382 514.00 | | 1 512 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 753.00 | 867 324.00 | | 1 110 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 782.00 | 515 190.00 | | 401 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 181.00 | | 911 308.00 | 172 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 294.00 | 17 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 430 539.00 | 652 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 419 245.00 | 635 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 909.00 | | 910 458.00 | 143 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 272.00 | | 850.00 | 28 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 460.00 | 12 681.00 | 3 285.00 | 30 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 460.00 | 12 681.00 | 3 285.00 | 30 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 318.00 | 6 984.00 | 2 318.00 | 2 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 318.00 | 6 984.00 | 2 318.00 | 2 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 318.00 | 6 984.00 | 2 318.00 | 2 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 984.00 | 2 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 012.00 | 215 012.00 | | 215 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 082.00 | 19 082.00 | | 19 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
UX Autres créances clients | 390 432.00 | 390 432.00 | | 390 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VC Groupe et associés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 966.00 | 53 535.00 | 174 005.00 | 488 966.00 |
VI Groupe et associés | 123 069.00 | 123 069.00 | | 123 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 915.00 | | | 435 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 816.00 | 120 816.00 | | 120 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 905.00 | 199 905.00 | | 199 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 846.00 | 737 846.00 | | 737 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 304.00 | 415 872.00 | 174 005.00 | 851 304.00 |