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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 209.00 | 7 163.00 | 46.00 | 7 209.00 |
AN Terrains | 167 905.00 | 1 958.00 | 165 947.00 | 167 905.00 |
AP Constructions | 460 147.00 | 65 898.00 | 394 249.00 | 460 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 418.00 | 84 872.00 | 27 546.00 | 112 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 879.00 | 61 774.00 | 11 105.00 | 72 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 708.00 | 221 664.00 | 615 044.00 | 836 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 206.00 | | 48 206.00 | 48 206.00 |
BN En cours de production de biens | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 612.00 | 9 210.00 | 887 403.00 | 896 612.00 |
BZ Autres créances | 13 337.00 | | 13 337.00 | 13 337.00 |
CF Disponibilités | 45 883.00 | | 45 883.00 | 45 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 811.00 | | 34 811.00 | 34 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 325.00 | 9 210.00 | 1 040 115.00 | 1 049 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 033.00 | 230 874.00 | 1 655 159.00 | 1 886 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 871.00 | | | 64 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
DH Report à nouveau | 48 132.00 | 8 651.00 | | 48 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 086.00 | 139 481.00 | | 56 086.00 |
DL TOTAL (I) | 112 659.00 | 156 573.00 | | 112 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 508.00 | 1 052 781.00 | | 869 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 978.00 | 143 178.00 | | 56 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 268.00 | 228 768.00 | | 297 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 911.00 | 13 513.00 | | 22 911.00 |
EA Autres dettes | 288 514.00 | 108 093.00 | | 288 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 500.00 | 1 546 335.00 | | 1 542 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 159.00 | 1 702 908.00 | | 1 655 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 554.00 | 678 387.00 | | 842 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 931.00 | 914.00 | | 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 978.00 | | | 56 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 917 282.00 | | 1 917 282.00 | 1 917 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 917 282.00 | | 1 917 282.00 | 1 917 282.00 |
FM Production stockée | | | 9 878.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 979 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 107 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 931 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 872.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 570.00 | 3 576.00 | | 3 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 6 315.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 570.00 | 9 891.00 | | 28 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 077.00 | 3 893.00 | | 2 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143.00 | 6 315.00 | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 220.00 | 10 208.00 | | 2 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 350.00 | -317.00 | | 26 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342.00 | -1 105.00 | | 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 007 846.00 | 2 025 752.00 | | 2 007 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 951 760.00 | 1 886 272.00 | | 1 951 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 086.00 | 139 481.00 | | 56 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 790.00 | | 4 866.00 | 835 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 948.00 | 836 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 948.00 | 813 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 431.00 | | 4 866.00 | 812 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 187.00 | 49 283.00 | 3 805.00 | 176 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 351.00 | 1 812.00 | | 5 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 836.00 | 47 471.00 | 3 805.00 | 170 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 226.00 | | 4 017.00 | 13 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 226.00 | | 4 017.00 | 13 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 226.00 | | 4 017.00 | 13 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 268.00 | 297 268.00 | | 297 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 620.00 | 17 620.00 | | 17 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 514.00 | 288 514.00 | | 288 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 887 403.00 | 831 742.00 | 55 661.00 | 887 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 577.00 | 175 952.00 | 420 226.00 | 868 577.00 |
VI Groupe et associés | 53 578.00 | 53 578.00 | | 53 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 165.00 | | | 183 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 811.00 | 34 811.00 | | 34 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 910.00 | 879 890.00 | 71 021.00 | 950 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 179.00 | 842 554.00 | 420 226.00 | 1 535 179.00 |