| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 167 905.00 | 216.00 | 167 689.00 | 167 905.00 |
AP Constructions | 460 147.00 | 18 465.00 | 441 682.00 | 460 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 577.00 | 27 095.00 | 62 482.00 | 89 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 942.00 | 31 562.00 | 36 381.00 | 67 942.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 393.00 | | 15 393.00 | 15 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 964.00 | 77 338.00 | 723 626.00 | 800 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 219 914.00 | 3 712.00 | 216 202.00 | 219 914.00 |
BZ Autres créances | 438 141.00 | | 438 141.00 | 438 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 177 017.00 | | 177 017.00 | 177 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 539.00 | | 129 539.00 | 129 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 267.00 | 3 712.00 | 962 555.00 | 966 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 231.00 | 81 050.00 | 1 686 181.00 | 1 767 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
DH Report à nouveau | 235 134.00 | 213 351.00 | | 235 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 918.00 | 401 782.00 | | 48 918.00 |
DL TOTAL (I) | 292 492.00 | 623 575.00 | | 292 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283 132.00 | 489 520.00 | | 1 283 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 895.00 | 123 069.00 | | 5 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 623.00 | 215 012.00 | | 87 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 866.00 | 20 621.00 | | 12 866.00 |
EA Autres dettes | 4 173.00 | 3 082.00 | | 4 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 689.00 | 851 304.00 | | 1 393 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 181.00 | 1 474 878.00 | | 1 686 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 605.00 | 415 872.00 | | 184 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 221.00 | 553.00 | | 1 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 719 089.00 | | 719 089.00 | 719 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 089.00 | | 719 089.00 | 719 089.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 661.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 942.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 678.00 | 60.00 | | 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 235.00 | 17 794.00 | | 4 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 913.00 | 17 854.00 | | 4 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 375.00 | | 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 991.00 | 18 654.00 | | 4 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 219.00 | 19 029.00 | | 5 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307.00 | -1 175.00 | | -307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 953.00 | -106 028.00 | | 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 492.00 | 1 512 535.00 | | 784 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 575.00 | 1 110 753.00 | | 735 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 918.00 | 401 782.00 | | 48 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 949.00 | | 474 988.00 | 652 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 735.00 | 15 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 973.00 | 800 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 324 238.00 | 785 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 121.00 | | 474 688.00 | 635 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 828.00 | | 300.00 | 17 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 856.00 | 37 960.00 | 479.00 | 39 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 856.00 | 37 960.00 | 479.00 | 39 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 984.00 | | 3 272.00 | 6 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 984.00 | | 3 272.00 | 6 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 984.00 | | 3 272.00 | 6 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 623.00 | 87 623.00 | | 87 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
UX Autres créances clients | 216 202.00 | 216 202.00 | | 216 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VC Groupe et associés | 314 417.00 | 314 417.00 | | 314 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 281 910.00 | 72 826.00 | 703 084.00 | 1 281 910.00 |
VI Groupe et associés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 849 150.00 | | | 849 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 692.00 | | | 56 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 808.00 | 117 808.00 | | 117 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 539.00 | 129 539.00 | | 129 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 988.00 | 802 988.00 | | 802 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 689.00 | 184 605.00 | 703 084.00 | 1 393 689.00 |