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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
AH Fonds commercial | 1 278 000.00 | | 1 278 000.00 | 1 278 000.00 |
AP Constructions | 1 231.00 | 444.00 | 787.00 | 1 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 682.00 | 2 085.00 | 597.00 | 2 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 254.00 | 87 019.00 | 57 235.00 | 144 254.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 068.00 | | 101 068.00 | 101 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 899.00 | 430.00 | 9 469.00 | 9 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 689.00 | 90 944.00 | 1 551 745.00 | 1 642 689.00 |
BT Marchandises | 207 671.00 | | 207 671.00 | 207 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 872.00 | | 85 872.00 | 85 872.00 |
BZ Autres créances | 138 780.00 | | 138 780.00 | 138 780.00 |
CF Disponibilités | 611 034.00 | | 611 034.00 | 611 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 963.00 | | 1 052 963.00 | 1 052 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 652.00 | 90 944.00 | 2 604 708.00 | 2 695 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 23 722.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 672 207.00 | | | 672 207.00 |
DH Report à nouveau | | 430 724.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 995.00 | 242 761.00 | | 305 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 203.00 | 947 207.00 | | 1 253 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 037.00 | 972 701.00 | | 1 003 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 913.00 | 144 748.00 | | 143 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 216.00 | 109 587.00 | | 120 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 339.00 | 60 888.00 | | 84 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 505.00 | 1 287 923.00 | | 1 351 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 604 708.00 | 2 235 131.00 | | 2 604 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 764.00 | 428 872.00 | | 492 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 023.00 | | 5 666.00 | 1 637 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 642 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 278 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 278 966.00 | | | 1 278 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 525.00 | | 642.00 | 147 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 532.00 | | 5 024.00 | 210 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 134.00 | 24 380.00 | | 66 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85.00 | 881.00 | | 85.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 049.00 | 23 499.00 | | 66 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 590.00 | 1 710.00 | | 2 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259.00 | 171.00 | | 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259.00 | 171.00 | | 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 216.00 | 120 216.00 | | 120 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 618.00 | 33 618.00 | | 33 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 981.00 | 23 981.00 | | 23 981.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 068.00 | | | 101 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
UX Autres créances clients | 85 872.00 | | | 85 872.00 |
VB T. V. A. | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 033.00 | 144 292.00 | 575 671.00 | 1 003 033.00 |
VI Groupe et associés | 143 913.00 | 143 913.00 | | 143 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 500.00 | | | 151 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 167.00 | | | 121 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 972.00 | | | 136 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 149.00 | 226 182.00 | 110 967.00 | 337 149.00 |
VW T.V.A. | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 505.00 | 492 764.00 | 575 671.00 | 1 351 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 489.00 | 3 431.00 | | 3 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 977.00 | 12 317.00 | | 11 977.00 |
ST Autres comptes | 47 332.00 | 57 443.00 | | 47 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 311.00 | 22 419.00 | | 22 311.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 25 406.00 | 16 538.00 | | 25 406.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 609.00 | 555.00 | | 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 683.00 | 3 528.00 | | 6 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 172.00 | 6 959.00 | | 10 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 429.00 | 122 885.00 | | 135 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 807.00 | 81 942.00 | | 86 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 635.00 | 109 272.00 | | 107 635.00 |