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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
AH Fonds commercial | 1 413 000.00 | | 1 413 000.00 | 1 413 000.00 |
AP Constructions | 1 231.00 | 816.00 | 415.00 | 1 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 980.00 | 2 696.00 | 284.00 | 2 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 598.00 | 131 366.00 | 37 232.00 | 168 598.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 313.00 | | 99 313.00 | 99 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 863.00 | | 11 863.00 | 11 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 169.00 | 1 344.00 | 8 825.00 | 10 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 806 121.00 | 137 188.00 | 1 668 934.00 | 1 806 121.00 |
BT Marchandises | 201 423.00 | | 201 423.00 | 201 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 654.00 | | 110 654.00 | 110 654.00 |
BZ Autres créances | 157 148.00 | | 157 148.00 | 157 148.00 |
CF Disponibilités | 1 042 479.00 | | 1 042 479.00 | 1 042 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 067.00 | | 1 519 067.00 | 1 519 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 325 188.00 | 137 188.00 | 3 188 000.00 | 3 325 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109 482.00 | | | 109 482.00 |
CU Autres participations | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 603 308.00 | 1 270 377.00 | | 1 603 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 549.00 | 332 931.00 | | 357 549.00 |
DL TOTAL (I) | 2 235 857.00 | 1 878 308.00 | | 2 235 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 372.00 | 821 393.00 | | 656 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 136.00 | 127 300.00 | | 121 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 949.00 | 101 582.00 | | 113 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 687.00 | 48 072.00 | | 60 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 144.00 | 1 098 346.00 | | 952 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 188 000.00 | 2 976 654.00 | | 3 188 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 438.00 | 441 981.00 | | 461 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 749.00 | | 25 373.00 | 1 780 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 806 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 413 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 413 966.00 | | | 1 413 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 950.00 | | 21 859.00 | 150 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 832.00 | | 3 513.00 | 215 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 953.00 | 13 891.00 | | 121 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 966.00 | | | 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 987.00 | 13 891.00 | | 120 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 949.00 | 113 949.00 | | 113 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 875.00 | 20 875.00 | | 20 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 730.00 | 19 730.00 | | 19 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 313.00 | 99 313.00 | | 99 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
UX Autres créances clients | 110 654.00 | 110 654.00 | | 110 654.00 |
VB T. V. A. | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 366.00 | 165 660.00 | 490 706.00 | 656 366.00 |
VI Groupe et associés | 121 136.00 | 121 136.00 | | 121 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 019.00 | | | 165 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 062.00 | 152 062.00 | | 152 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 838.00 | 377 838.00 | | 377 838.00 |
VW T.V.A. | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 144.00 | 461 438.00 | 490 706.00 | 952 144.00 |