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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
AH Fonds commercial | 1 413 000.00 | | 1 413 000.00 | 1 413 000.00 |
AP Constructions | 1 231.00 | 568.00 | 663.00 | 1 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 682.00 | 2 450.00 | 232.00 | 2 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 804.00 | 103 518.00 | 42 286.00 | 145 804.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 753.00 | | 100 753.00 | 100 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 169.00 | 502.00 | 9 667.00 | 10 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 618.00 | 108 003.00 | 1 672 614.00 | 1 780 618.00 |
BT Marchandises | 214 392.00 | | 214 392.00 | 214 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 512.00 | | 112 512.00 | 112 512.00 |
BZ Autres créances | 176 525.00 | | 176 525.00 | 176 525.00 |
CF Disponibilités | 620 930.00 | | 620 930.00 | 620 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 809.00 | | 1 131 809.00 | 1 131 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 426.00 | 108 003.00 | 2 804 423.00 | 2 912 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 922.00 | | | 110 922.00 |
CU Autres participations | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 978 203.00 | 672 207.00 | | 978 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 175.00 | 305 995.00 | | 292 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 377.00 | 1 253 203.00 | | 1 545 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 776.00 | 1 003 037.00 | | 985 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 691.00 | 143 913.00 | | 85 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 035.00 | 120 216.00 | | 117 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 881.00 | 84 339.00 | | 69 881.00 |
EA Autres dettes | 663.00 | | | 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 046.00 | 1 351 505.00 | | 1 259 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 804 423.00 | 2 604 708.00 | | 2 804 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 661.00 | 492 764.00 | | 437 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 689.00 | | 140 005.00 | 1 642 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 077.00 | 216 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 077.00 | 1 780 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 413 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 278 966.00 | | 135 000.00 | 1 278 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 167.00 | | 1 550.00 | 148 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 556.00 | | 3 455.00 | 215 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 514.00 | 16 988.00 | | 90 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 966.00 | | | 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 548.00 | 16 988.00 | | 89 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 300.00 | 720.00 | | 4 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430.00 | 72.00 | | 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430.00 | 72.00 | | 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 035.00 | 117 035.00 | | 117 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 273.00 | 16 273.00 | | 16 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 307.00 | 39 307.00 | | 39 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 753.00 | 100 753.00 | | 100 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
UX Autres créances clients | 112 512.00 | | | 112 512.00 |
VB T. V. A. | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985 766.00 | 164 382.00 | 625 672.00 | 985 766.00 |
VI Groupe et associés | 85 691.00 | 85 691.00 | | 85 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 755.00 | | | 136 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 022.00 | | | 154 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 891.00 | | | 24 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 717.00 | | | 148 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 242.00 | 401 242.00 | | 401 242.00 |
VW T.V.A. | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 045.00 | 437 661.00 | 625 672.00 | 1 259 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 111.00 | 3 489.00 | | 9 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 279.00 | 11 977.00 | | 15 279.00 |
ST Autres comptes | 44 418.00 | 47 332.00 | | 44 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 105.00 | 22 311.00 | | 22 105.00 |
YT Sous‐traitance | 25 866.00 | 25 406.00 | | 25 866.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 559.00 | 609.00 | | 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 004.00 | 6 683.00 | | 6 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 115.00 | 10 172.00 | | 15 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 175.00 | 135 429.00 | | 137 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 585.00 | 86 807.00 | | 90 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 226.00 | 107 635.00 | | 108 226.00 |