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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
AH Fonds commercial | 1 413 000.00 | | 1 413 000.00 | 1 413 000.00 |
AP Constructions | 1 231.00 | 1 188.00 | 43.00 | 1 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 286.00 | 3 209.00 | 77.00 | 3 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 101.00 | 180 197.00 | 63 904.00 | 244 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 436.00 | | 17 436.00 | 17 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 794.00 | 2 406.00 | 11 388.00 | 13 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 814.00 | 187 966.00 | 1 505 848.00 | 1 693 814.00 |
BT Marchandises | 206 436.00 | | 206 436.00 | 206 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 772.00 | | 129 772.00 | 129 772.00 |
BZ Autres créances | 25 587.00 | | 25 587.00 | 25 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 600.00 | | 97 600.00 | 97 600.00 |
CF Disponibilités | 2 081 337.00 | | 2 081 337.00 | 2 081 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 546 585.00 | | 2 546 585.00 | 2 546 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 240 400.00 | 187 966.00 | 4 052 434.00 | 4 240 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 042 203.00 | 1 684 995.00 | | 2 042 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 972.00 | 357 207.00 | | 367 972.00 |
DL TOTAL (I) | 2 685 174.00 | 2 317 203.00 | | 2 685 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 702.00 | 332 046.00 | | 995 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 094.00 | 1 029 998.00 | | 146 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 609.00 | 144 469.00 | | 164 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 854.00 | 56 296.00 | | 60 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 260.00 | 1 562 809.00 | | 1 367 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 052 434.00 | 3 880 012.00 | | 4 052 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 175.00 | 1 367 097.00 | | 586 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666 256.00 | | 27 934.00 | 1 666 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375.00 | 31 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375.00 | 1 693 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 413 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 413 966.00 | | | 1 413 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 558.00 | | 22 061.00 | 226 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 732.00 | | 5 873.00 | 25 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 788.00 | 16 773.00 | | 168 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 966.00 | | | 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 822.00 | 16 773.00 | | 167 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 609.00 | 164 609.00 | | 164 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 298.00 | 29 298.00 | | 29 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 415.00 | 26 415.00 | | 26 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 794.00 | | 13 794.00 | 13 794.00 |
UX Autres créances clients | 129 772.00 | 129 772.00 | | 129 772.00 |
VB T. V. A. | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 995 016.00 | 213 932.00 | 378 055.00 | 995 016.00 |
VI Groupe et associés | 146 094.00 | 146 094.00 | | 146 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 279.00 | 21 279.00 | | 21 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 776.00 | 155 982.00 | 13 794.00 | 169 776.00 |
VW T.V.A. | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 259.00 | 586 175.00 | 378 055.00 | 1 367 259.00 |