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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
AH Fonds commercial | 1 413 000.00 | | 1 413 000.00 | 1 413 000.00 |
AP Constructions | 1 231.00 | 1 064.00 | 167.00 | 1 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 286.00 | 3 023.00 | 263.00 | 3 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 040.00 | 163 735.00 | 58 306.00 | 222 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 563.00 | | 15 563.00 | 15 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 169.00 | 1 903.00 | 8 266.00 | 10 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666 256.00 | 170 690.00 | 1 495 566.00 | 1 666 256.00 |
BT Marchandises | 191 757.00 | | 191 757.00 | 191 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 374.00 | | 127 374.00 | 127 374.00 |
BZ Autres créances | 491 916.00 | | 491 916.00 | 491 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 600.00 | | 97 600.00 | 97 600.00 |
CF Disponibilités | 1 469 011.00 | | 1 469 011.00 | 1 469 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 384 446.00 | | 2 384 446.00 | 2 384 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 050 702.00 | 170 690.00 | 3 880 012.00 | 4 050 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 684 995.00 | 1 360 857.00 | | 1 684 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 207.00 | 824 139.00 | | 357 207.00 |
DL TOTAL (I) | 2 317 203.00 | 2 459 995.00 | | 2 317 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 046.00 | 490 711.00 | | 332 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029 998.00 | 653 614.00 | | 1 029 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 469.00 | 127 217.00 | | 144 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 296.00 | 92 754.00 | | 56 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 809.00 | 1 364 296.00 | | 1 562 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 880 012.00 | 3 824 291.00 | | 3 880 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 367 097.00 | 1 032 254.00 | | 1 367 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 897.00 | | 15 358.00 | 1 650 897.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 966.00 | | | 966.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 151 659.00 | 17 129.00 | | 151 659.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 413 966.00 | | | 1 413 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 049.00 | | 13 508.00 | 213 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 882.00 | | 1 850.00 | 23 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 659.00 | 17 129.00 | | 151 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 966.00 | | | 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 693.00 | 17 129.00 | | 150 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 469.00 | 144 469.00 | | 144 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 031.00 | 23 031.00 | | 23 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 410.00 | 21 410.00 | | 21 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
UX Autres créances clients | 127 374.00 | 127 374.00 | | 127 374.00 |
VB T. V. A. | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 043.00 | 136 331.00 | 195 712.00 | 332 043.00 |
VI Groupe et associés | 1 029 998.00 | 1 029 998.00 | | 1 029 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 663.00 | | | 158 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 029 998.00 | | | 1 029 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VP Divers | 476 516.00 | 476 516.00 | | 476 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 102.00 | 619 933.00 | 10 169.00 | 630 102.00 |
VW T.V.A. | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 809.00 | 1 367 097.00 | 195 712.00 | 1 562 809.00 |