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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
AH Fonds commercial | 1 413 000.00 | | 1 413 000.00 | 1 413 000.00 |
AP Constructions | 1 231.00 | 940.00 | 291.00 | 1 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 286.00 | 2 821.00 | 465.00 | 3 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 532.00 | 146 932.00 | 61 600.00 | 208 532.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 13 713.00 | | 13 713.00 | 13 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 169.00 | 1 631.00 | 8 538.00 | 10 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 897.00 | 153 290.00 | 1 497 607.00 | 1 650 897.00 |
BT Marchandises | 187 780.00 | | 187 780.00 | 187 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 196.00 | | 123 196.00 | 123 196.00 |
BZ Autres créances | 481 239.00 | | 481 239.00 | 481 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 600.00 | | 97 600.00 | 97 600.00 |
CF Disponibilités | 1 430 465.00 | | 1 430 465.00 | 1 430 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 326 684.00 | | 2 326 684.00 | 2 326 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 977 582.00 | 153 290.00 | 3 824 291.00 | 3 977 582.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 360 857.00 | 1 603 308.00 | | 1 360 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 824 139.00 | 357 549.00 | | 824 139.00 |
DL TOTAL (I) | 2 459 995.00 | 2 235 857.00 | | 2 459 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 711.00 | 656 372.00 | | 490 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 614.00 | 121 136.00 | | 653 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 217.00 | 113 949.00 | | 127 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 754.00 | 60 687.00 | | 92 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 296.00 | 952 144.00 | | 1 364 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 824 291.00 | 3 188 000.00 | | 3 824 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 254.00 | 461 438.00 | | 1 032 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 806 121.00 | | 42 090.00 | 1 806 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 197 313.00 | 23 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 313.00 | 1 650 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 413 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 413 966.00 | | | 1 413 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 810.00 | | 40 240.00 | 172 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 345.00 | | 1 850.00 | 219 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 844.00 | 15 815.00 | | 135 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 966.00 | | | 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 878.00 | 15 815.00 | | 134 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 217.00 | 127 217.00 | | 127 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 371.00 | 19 371.00 | | 19 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 680.00 | 43 680.00 | | 43 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 617.00 | 19 617.00 | | 19 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
UX Autres créances clients | 123 196.00 | 123 196.00 | | 123 196.00 |
VB T. V. A. | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 707.00 | 158 664.00 | 332 043.00 | 490 707.00 |
VI Groupe et associés | 653 614.00 | 653 614.00 | | 653 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 659.00 | | | 165 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476 353.00 | 476 353.00 | | 476 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 238.00 | 615 238.00 | | 615 238.00 |
VW T.V.A. | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 297.00 | 1 032 254.00 | 332 043.00 | 1 364 297.00 |