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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
AH Fonds commercial | 1 413 000.00 | | 1 413 000.00 | 1 413 000.00 |
AP Constructions | 1 231.00 | 692.00 | 539.00 | 1 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 682.00 | 2 630.00 | 52.00 | 2 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 037.00 | 117 665.00 | 29 372.00 | 147 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 537.00 | | 100 537.00 | 100 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 169.00 | 1 298.00 | 8 871.00 | 10 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 783 286.00 | 123 251.00 | 1 660 035.00 | 1 783 286.00 |
BT Marchandises | 209 843.00 | | 209 843.00 | 209 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 307.00 | | 110 307.00 | 110 307.00 |
BZ Autres créances | 161 557.00 | | 161 557.00 | 161 557.00 |
CF Disponibilités | 825 903.00 | | 825 903.00 | 825 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 619.00 | | 1 316 619.00 | 1 316 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 099 905.00 | 123 251.00 | 2 976 654.00 | 3 099 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 706.00 | | | 110 706.00 |
CU Autres participations | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 270 377.00 | 978 203.00 | | 1 270 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 931.00 | 292 175.00 | | 332 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 878 308.00 | 1 545 377.00 | | 1 878 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 393.00 | 985 776.00 | | 821 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 300.00 | 85 691.00 | | 127 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 582.00 | 117 035.00 | | 101 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 072.00 | 69 881.00 | | 48 072.00 |
EA Autres dettes | | 663.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 098 346.00 | 1 259 046.00 | | 1 098 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 976 654.00 | 2 804 423.00 | | 2 976 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 981.00 | 437 661.00 | | 441 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 618.00 | | 4 353.00 | 1 780 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 685.00 | 218 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 685.00 | 1 783 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 413 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 413 966.00 | | | 1 413 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 717.00 | | 1 234.00 | 149 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 935.00 | | 3 120.00 | 216 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 502.00 | 14 451.00 | | 107 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 966.00 | | | 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 536.00 | 14 451.00 | | 106 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 502.00 | 796.00 | | 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 502.00 | 796.00 | | 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502.00 | 796.00 | | 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 582.00 | 101 582.00 | | 101 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 537.00 | 100 537.00 | | 100 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
UX Autres créances clients | 110 307.00 | 110 307.00 | | 110 307.00 |
VB T. V. A. | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 385.00 | 165 019.00 | 597 534.00 | 821 385.00 |
VI Groupe et associés | 127 300.00 | 127 300.00 | | 127 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 381.00 | | | 164 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 006.00 | 155 006.00 | | 155 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 743.00 | 383 743.00 | | 383 743.00 |
VW T.V.A. | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 347.00 | 441 981.00 | 597 534.00 | 1 098 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 944.00 | 9 111.00 | | 3 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 086.00 | 15 279.00 | | 11 086.00 |
ST Autres comptes | 41 736.00 | 44 418.00 | | 41 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 211.00 | 22 105.00 | | 21 211.00 |
YT Sous‐traitance | 28 074.00 | 25 866.00 | | 28 074.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 691.00 | 559.00 | | 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 392.00 | 6 004.00 | | 6 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 336.00 | 15 115.00 | | 10 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 719.00 | 137 175.00 | | 141 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 887.00 | 90 585.00 | | 88 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 798.00 | 108 226.00 | | 102 798.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |