| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 312 520.00 | | 312 520.00 | 312 520.00 |
AP Constructions | 2 056 129.00 | 1 037 042.00 | 1 019 087.00 | 2 056 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 808.00 | 56 040.00 | 10 768.00 | 66 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 670.00 | 404 914.00 | 201 756.00 | 606 670.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 617.00 | | 129 617.00 | 129 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 572 334.00 | 1 497 996.00 | 2 074 338.00 | 3 572 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 133.00 | | 55 133.00 | 55 133.00 |
BZ Autres créances | 47 509.00 | | 47 509.00 | 47 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 675 428.00 | 4 197.00 | 2 671 231.00 | 2 675 428.00 |
CF Disponibilités | 2 595 657.00 | | 2 595 657.00 | 2 595 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 781.00 | | 37 781.00 | 37 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 421 738.00 | 4 197.00 | 5 417 541.00 | 5 421 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 994 073.00 | 1 502 193.00 | 7 491 879.00 | 8 994 073.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 300.00 | 333 300.00 | | 333 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 214.00 | 144 214.00 | | 144 214.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 330.00 | 33 330.00 | | 33 330.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 495.00 | 25 495.00 | | 25 495.00 |
DG Autres réserves | 6 037 683.00 | 6 087 404.00 | | 6 037 683.00 |
DH Report à nouveau | | 46.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 360.00 | 113 854.00 | | 146 360.00 |
DL TOTAL (I) | 6 720 459.00 | 6 737 719.00 | | 6 720 459.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 492.00 | 360 825.00 | | 349 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 526.00 | 2 627.00 | | 14 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 926.00 | 12 021.00 | | 28 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 598.00 | 71 454.00 | | 75 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 080.00 | 120 094.00 | | 237 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 688.00 | 3 367.00 | | 47 688.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 420.00 | 570 499.00 | | 753 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 491 879.00 | 7 326 217.00 | | 7 491 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 366.00 | 353 671.00 | | 599 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 813 674.00 | | 1 813 674.00 | 1 813 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 813 674.00 | | 1 813 674.00 | 1 813 674.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 818 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 484.00 | |
GE Autres charges | | | 12 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162 971.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 266.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 613.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 6 320.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 6 320.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 66.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 86.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 465.00 | 6 234.00 | | 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 403.00 | 143 059.00 | | 117 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 987 059.00 | 1 979 426.00 | | 1 987 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 699.00 | 1 865 573.00 | | 1 840 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 360.00 | 113 854.00 | | 146 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 820 910.00 | | 831 608.00 | 2 820 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 184.00 | 3 572 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 184.00 | 2 729 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 520.00 | | | 312 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 507 800.00 | | 301 992.00 | 2 507 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | | 529 617.00 | 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 288 697.00 | 289 484.00 | 80 184.00 | 1 288 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 288 697.00 | 289 484.00 | 80 184.00 | 1 288 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 266.00 | 4 197.00 | 4 266.00 | 4 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 266.00 | 4 197.00 | 4 266.00 | 4 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 266.00 | 4 197.00 | 4 266.00 | 22 266.00 |
UG ‐ Financières | | 4 197.00 | 4 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 598.00 | 75 598.00 | | 75 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 218.00 | 24 218.00 | | 24 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 659.00 | 63 659.00 | | 63 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 688.00 | 47 688.00 | | 47 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 617.00 | | | 129 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
UX Autres créances clients | 55 133.00 | | | 55 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | | | 99.00 |
VB T. V. A. | 23 280.00 | | | 23 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 385.00 | 195 331.00 | 154 054.00 | 349 385.00 |
VI Groupe et associés | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 017.00 | | | 176 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 241.00 | | | 153 241.00 |
VP Divers | 372.00 | | | 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 519.00 | 90 519.00 | | 90 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 758.00 | | | 23 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 781.00 | | | 37 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 630.00 | 140 423.00 | 130 207.00 | 270 630.00 |
VW T.V.A. | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 494.00 | 570 440.00 | 154 054.00 | 724 494.00 |