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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 934.00 | 2 016.00 | 2 950.00 |
AH Fonds commercial | 312 520.00 | | 312 520.00 | 312 520.00 |
AP Constructions | 2 322 108.00 | 1 432 269.00 | 889 839.00 | 2 322 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 146.00 | 69 627.00 | 77 519.00 | 147 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 976.00 | 437 105.00 | 194 871.00 | 631 976.00 |
AX Avances et acomptes | 68 868.00 | | 68 868.00 | 68 868.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 172 011.00 | | 172 011.00 | 172 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 058 170.00 | 1 939 936.00 | 2 118 234.00 | 4 058 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 709.00 | | 60 709.00 | 60 709.00 |
BZ Autres créances | 33 473.00 | | 33 473.00 | 33 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 100 851.00 | 18 372.00 | 3 082 479.00 | 3 100 851.00 |
CF Disponibilités | 3 265 505.00 | | 3 265 505.00 | 3 265 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 375.00 | | 42 375.00 | 42 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 508 761.00 | 18 372.00 | 6 490 389.00 | 6 508 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 566 931.00 | 1 958 308.00 | 8 608 623.00 | 10 566 931.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 300.00 | 333 300.00 | | 333 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 214.00 | 144 214.00 | | 144 214.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 330.00 | 33 330.00 | | 33 330.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 495.00 | 25 495.00 | | 25 495.00 |
DG Autres réserves | 6 320 984.00 | 6 183 984.00 | | 6 320 984.00 |
DH Report à nouveau | 542.00 | 60.00 | | 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 233 508.00 | 137 482.00 | | 1 233 508.00 |
DL TOTAL (I) | 8 091 449.00 | 6 857 941.00 | | 8 091 449.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 519.00 | 321 276.00 | | 108 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 381.00 | 29 884.00 | | 35 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 460.00 | 114 747.00 | | 114 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 922.00 | 139 949.00 | | 177 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 947.00 | 1 440.00 | | 34 947.00 |
EA Autres dettes | 26 951.00 | | | 26 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 174.00 | 608 288.00 | | 499 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 608 623.00 | 7 484 230.00 | | 8 608 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 555.00 | 499 769.00 | | 534 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 158 269.00 | | 2 158 269.00 | 2 158 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 158 269.00 | | 2 158 269.00 | 2 158 269.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 160 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 963 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 128 071.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 131 380.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 097.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 089 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 286 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 406.00 | | | 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -406.00 | | | -406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 544.00 | | | 52 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 292 291.00 | 2 096 382.00 | | 3 292 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 058 783.00 | 1 958 900.00 | | 2 058 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 233 508.00 | 137 482.00 | | 1 233 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 066 871.00 | | 220 038.00 | 4 066 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 394.00 | | 572 601.00 | 2 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 394.00 | 226 345.00 | 4 058 170.00 | 2 394.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 345.00 | 3 170 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 520.00 | | 2 950.00 | 312 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 181 749.00 | | 214 694.00 | 3 181 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572 601.00 | | 2 394.00 | 572 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 827 884.00 | 337 991.00 | 225 939.00 | 1 827 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 934.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 827 884.00 | 337 057.00 | 225 939.00 | 1 827 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 309.00 | 18 372.00 | 3 309.00 | 3 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 464.00 | 18 372.00 | 3 464.00 | 3 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 464.00 | 18 372.00 | 3 464.00 | 21 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 155.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 372.00 | 3 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 460.00 | 114 460.00 | | 114 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 876.00 | 25 876.00 | | 25 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 455.00 | 60 455.00 | | 60 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 129.00 | 30 129.00 | | 30 129.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 947.00 | 34 947.00 | | 34 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 333.00 | 62 333.00 | | 62 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 172 011.00 | 172 011.00 | | 172 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
UX Autres créances clients | 60 709.00 | 60 709.00 | | 60 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 24 740.00 | 24 740.00 | | 24 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 519.00 | 108 519.00 | | 108 519.00 |
VI Groupe et associés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 711.00 | | | 212 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 284.00 | 50 284.00 | | 50 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 375.00 | 42 375.00 | | 42 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 343.00 | 308 753.00 | 590.00 | 309 343.00 |
VW T.V.A. | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 174.00 | 499 174.00 | | 499 174.00 |