| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AH Fonds commercial | 312 520.00 | | 312 520.00 | 312 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 200.00 | 4 109.00 | 4 091.00 | 8 200.00 |
AP Constructions | 4 085 393.00 | 1 848 009.00 | 2 237 384.00 | 4 085 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 948.00 | 113 452.00 | 60 496.00 | 173 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977 628.00 | 405 673.00 | 571 955.00 | 977 628.00 |
AX Avances et acomptes | -7 402.00 | | -7 402.00 | -7 402.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 952 633.00 | | 952 633.00 | 952 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 906 201.00 | 2 374 193.00 | 11 532 008.00 | 13 906 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 656.00 | | 52 656.00 | 52 656.00 |
BZ Autres créances | 106 174.00 | | 106 174.00 | 106 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 343.00 | | 104 343.00 | 104 343.00 |
CF Disponibilités | 1 360 759.00 | | 1 360 759.00 | 1 360 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 571.00 | | 12 571.00 | 12 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 114.00 | | 1 643 114.00 | 1 643 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 549 316.00 | 2 374 193.00 | 13 175 123.00 | 15 549 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 952 633.00 | | | 952 633.00 |
CU Autres participations | 7 399 485.00 | | 7 399 485.00 | 7 399 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 700.00 | 359 700.00 | | 359 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 357 814.00 | 1 357 814.00 | | 1 357 814.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 330.00 | 33 330.00 | | 33 330.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 495.00 | 25 495.00 | | 25 495.00 |
DG Autres réserves | 7 038 729.00 | 7 038 729.00 | | 7 038 729.00 |
DH Report à nouveau | -691 221.00 | -356 259.00 | | -691 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 394.00 | -334 962.00 | | 416 394.00 |
DK Provisions réglementées | 217 298.00 | 131 696.00 | | 217 298.00 |
DL TOTAL (I) | 8 757 616.00 | 8 255 620.00 | | 8 757 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 354 744.00 | 2 610 609.00 | | 2 354 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 601 178.00 | 2 025 892.00 | | 1 601 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 037.00 | 14 430.00 | | 45 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 977.00 | 146 614.00 | | 187 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 333.00 | 129 637.00 | | 187 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 238.00 | 46 415.00 | | 41 238.00 |
EA Autres dettes | | 8 868.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 417 507.00 | 4 982 464.00 | | 4 417 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 175 123.00 | 13 238 084.00 | | 13 175 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 422 513.00 | 3 084 369.00 | | 2 422 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 875 379.00 | | 2 875 379.00 | 2 875 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 875 379.00 | | 2 875 379.00 | 2 875 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 904 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565 181.00 | |
GE Autres charges | | | 234 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 630 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 368.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 343 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 894.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 611.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 560.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 578.00 | | | 15 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 578.00 | | | 15 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 700.00 | | | 63 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 602.00 | 131 696.00 | | 85 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 302.00 | 131 855.00 | | 149 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 725.00 | -131 855.00 | | -133 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 114 625.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 265 681.00 | 1 586 939.00 | | 3 265 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 849 287.00 | 1 921 901.00 | | 2 849 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 394.00 | -334 962.00 | | 416 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 857 139.00 | | 2 276 796.00 | 12 857 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 352 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 790 682.00 | 437 052.00 | 13 906 201.00 | 790 682.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 790 682.00 | 437 052.00 | 5 229 568.00 | 790 682.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 670.00 | | | 323 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 818 597.00 | | 1 638 705.00 | 4 818 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 714 872.00 | | 638 091.00 | 7 714 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 182 377.00 | 565 182.00 | 373 366.00 | 2 182 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 419.00 | 1 640.00 | | 5 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 176 958.00 | 563 542.00 | 373 366.00 | 2 176 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 131 696.00 | 85 602.00 | | 131 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 696.00 | 85 602.00 | | 131 696.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 977.00 | 187 977.00 | | 187 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 683.00 | 28 683.00 | | 28 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 606.00 | 90 606.00 | | 90 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 238.00 | 41 238.00 | | 41 238.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 952 633.00 | 952 633.00 | | 952 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
UX Autres créances clients | 52 656.00 | 52 656.00 | | 52 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VB T. V. A. | 18 054.00 | 18 054.00 | | 18 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 343 622.00 | 348 628.00 | 1 336 203.00 | 2 343 622.00 |
VI Groupe et associés | 1 601 178.00 | 1 601 178.00 | | 1 601 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 764.00 | | | 261 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 849.00 | 47 849.00 | | 47 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 854.00 | 81 854.00 | | 81 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 879.00 | 1 124 034.00 | 845.00 | 1 124 879.00 |
VW T.V.A. | 20 194.00 | 20 194.00 | | 20 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 372 470.00 | 2 377 476.00 | 1 336 203.00 | 4 372 470.00 |