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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 1 918.00 | 1 033.00 | 2 950.00 |
AH Fonds commercial | 312 520.00 | | 312 520.00 | 312 520.00 |
AP Constructions | 3 068 241.00 | 1 697 408.00 | 1 370 832.00 | 3 068 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 080.00 | 89 235.00 | 67 846.00 | 157 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 542.00 | 491 527.00 | 252 015.00 | 743 542.00 |
AX Avances et acomptes | 43 083.00 | | 43 083.00 | 43 083.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 172 011.00 | | 172 011.00 | 172 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 900 018.00 | 2 280 088.00 | 2 619 930.00 | 4 900 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 289.00 | | 96 289.00 | 96 289.00 |
BZ Autres créances | 84 872.00 | | 84 872.00 | 84 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 123 720.00 | 5 140.00 | 3 118 580.00 | 3 123 720.00 |
CF Disponibilités | 3 371 061.00 | | 3 371 061.00 | 3 371 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 575.00 | | 26 575.00 | 26 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 707 555.00 | 5 140.00 | 6 702 414.00 | 6 707 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 607 572.00 | 2 285 228.00 | 9 322 344.00 | 11 607 572.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 300.00 | 333 300.00 | | 333 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 214.00 | 144 214.00 | | 144 214.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 330.00 | 33 330.00 | | 33 330.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 495.00 | 25 495.00 | | 25 495.00 |
DG Autres réserves | 7 554 984.00 | 6 320 984.00 | | 7 554 984.00 |
DH Report à nouveau | 50.00 | 542.00 | | 50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 349.00 | 1 233 505.00 | | 115 349.00 |
DL TOTAL (I) | 8 206 793.00 | 8 091 449.00 | | 8 206 793.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 726.00 | 108 519.00 | | 662 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 560.00 | 35 381.00 | | 28 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 965.00 | 114 460.00 | | 159 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 095.00 | 177 922.00 | | 199 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 331.00 | 34 947.00 | | 44 331.00 |
EA Autres dettes | 19 875.00 | 26 951.00 | | 19 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 546.00 | 499 174.00 | | 1 115 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 322 344.00 | 8 608 623.00 | | 9 322 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 731.00 | 499 174.00 | | 521 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 929 065.00 | | 1 929 065.00 | 1 929 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 929 065.00 | | 1 929 065.00 | 1 929 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 949 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 152.00 | |
GE Autres charges | | | 6 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 860 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121 600.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 372.00 | |
GN Différences positives de change | | | 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 520.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 620.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 040.00 | | | 32 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 040.00 | | | 37 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 406.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 406.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 040.00 | -406.00 | | 37 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 625.00 | 52 544.00 | | 114 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 126 584.00 | 3 292 291.00 | | 2 126 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 011 235.00 | 2 058 783.00 | | 2 011 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 349.00 | 12 335 087.00 | | 115 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 058 170.00 | | 1 590 382.00 | 4 058 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 572 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 748 534.00 | | 4 990 018.00 | 748 534.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 748 534.00 | | 4 011 946.00 | 748 534.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 470.00 | | | 315 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 170 098.00 | | 1 590 382.00 | 3 170 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572 601.00 | | | 572 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 939 936.00 | 340 152.00 | | 1 939 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 934.00 | 983.00 | | 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 939 002.00 | 339 169.00 | | 1 939 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 372.00 | 5 140.00 | 18 372.00 | 18 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 372.00 | 5 140.00 | 18 372.00 | 18 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 372.00 | 5 140.00 | 36 372.00 | 36 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 51 401.00 | 18 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 965.00 | 159 965.00 | | 159 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 822.00 | 30 822.00 | | 30 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 967.00 | 43 967.00 | | 43 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 077.00 | 62 077.00 | | 62 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 331.00 | 44 331.00 | | 44 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 875.00 | 19 875.00 | | 19 875.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 172 011.00 | | 172 011.00 | 172 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
UX Autres créances clients | 96 289.00 | 96 289.00 | | 96 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 77 554.00 | 77 554.00 | | 77 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 392.00 | 64 577.00 | 269 156.00 | 658 392.00 |
VI Groupe et associés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 681 920.00 | | | 681 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 046.00 | | | 132 046.00 |
VP Divers | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 067.00 | 48 067.00 | | 48 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 575.00 | 26 575.00 | | 26 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 337.00 | 207 736.00 | 172 601.00 | 380 337.00 |
VW T.V.A. | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 986.00 | 493 171.00 | 269 156.00 | 1 086 986.00 |