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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 312 520.00 | | 312 520.00 | 312 520.00 |
AP Constructions | 2 341 822.00 | 1 290 244.00 | 1 051 578.00 | 2 341 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 951.00 | 70 378.00 | 75 572.00 | 145 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 976.00 | 467 262.00 | 226 715.00 | 693 976.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 172 011.00 | | 172 011.00 | 172 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 066 871.00 | 1 827 884.00 | 2 238 987.00 | 4 066 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 654.00 | 155.00 | 73 500.00 | 73 654.00 |
BZ Autres créances | 161 754.00 | | 161 754.00 | 161 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 661 882.00 | 3 309.00 | 2 658 573.00 | 2 661 882.00 |
CF Disponibilités | 2 310 392.00 | | 2 310 392.00 | 2 310 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 869.00 | | 34 869.00 | 34 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 248 707.00 | 3 464.00 | 5 245 243.00 | 5 248 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 315 577.00 | 1 831 348.00 | 7 484 230.00 | 9 315 577.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 300.00 | 333 300.00 | | 333 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 214.00 | 144 214.00 | | 144 214.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 330.00 | 33 330.00 | | 33 330.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 495.00 | 25 495.00 | | 25 495.00 |
DG Autres réserves | 6 183 984.00 | 6 037 683.00 | | 6 183 984.00 |
DH Report à nouveau | 60.00 | | | 60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 482.00 | 146 360.00 | | 137 482.00 |
DL TOTAL (I) | 6 857 941.00 | 6 720 459.00 | | 6 857 941.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 276.00 | 349 492.00 | | 321 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993.00 | 14 526.00 | | 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 884.00 | 28 926.00 | | 29 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 747.00 | 75 598.00 | | 114 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 949.00 | 237 080.00 | | 139 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | 47 688.00 | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | | 111.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 608 288.00 | 753 420.00 | | 608 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 484 230.00 | 7 491 879.00 | | 7 484 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 769.00 | 599 366.00 | | 499 769.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 993.00 | | | 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 938 168.00 | | 1 938 168.00 | 1 938 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 938 168.00 | | 1 938 168.00 | 1 938 168.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 979 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155.00 | |
GE Autres charges | | | 25 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 928 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 135.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 726.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 738.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 465.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 117 403.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 096 382.00 | 1 987 059.00 | | 2 096 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 958 900.00 | 1 840 699.00 | | 1 958 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 482.00 | 146 360.00 | | 137 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 572 334.00 | | 495 508.00 | 3 572 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | 572 601.00 | 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 971.00 | | 4 066 871.00 | 971.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 596.00 | | 3 181 749.00 | 596.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 520.00 | | | 312 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 729 607.00 | | 452 739.00 | 2 729 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 207.00 | | 42 769.00 | 530 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 497 996.00 | 329 888.00 | | 1 497 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 497 996.00 | 329 888.00 | | 1 497 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 155.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 197.00 | 3 309.00 | 4 197.00 | 4 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 197.00 | 3 464.00 | 4 197.00 | 4 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 197.00 | 3 464.00 | 4 197.00 | 22 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 309.00 | 4 197.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 747.00 | 114 747.00 | | 114 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 743.00 | 23 743.00 | | 23 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 644.00 | 63 644.00 | | 63 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 172 011.00 | | | 172 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
UX Autres créances clients | 73 484.00 | | | 73 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170.00 | | | 170.00 |
VB T. V. A. | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 230.00 | 212 711.00 | 108 519.00 | 321 230.00 |
VI Groupe et associés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 352 626.00 | | | 352 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 225.00 | | | 248 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 496.00 | | | 141 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 329.00 | 44 329.00 | | 44 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 869.00 | | | 34 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 878.00 | 270 277.00 | 172 601.00 | 442 878.00 |
VW T.V.A. | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 405.00 | 469 886.00 | 108 519.00 | 578 405.00 |