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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
AN Terrains | 42 457.00 | | 42 457.00 | 42 457.00 |
AP Constructions | 2 271 472.00 | 2 056 874.00 | 214 597.00 | 2 271 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 204.00 | 4 807.00 | 397.00 | 5 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 274.00 | 309 094.00 | 117 180.00 | 426 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 766 322.00 | 2 381 946.00 | 384 375.00 | 2 766 322.00 |
BT Marchandises | 4 721 458.00 | | 4 721 458.00 | 4 721 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 695 813.00 | 170 264.00 | 1 525 549.00 | 1 695 813.00 |
BZ Autres créances | 280 647.00 | | 280 647.00 | 280 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
CF Disponibilités | 2 803 689.00 | | 2 803 689.00 | 2 803 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 511 704.00 | 170 264.00 | 9 341 440.00 | 9 511 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 278 026.00 | 2 552 210.00 | 9 725 815.00 | 12 278 026.00 |
CR Parts à plus d’un an | 204 317.00 | | | 204 317.00 |
CU Autres participations | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 6 877 209.00 | | | 6 877 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 508.00 | | | 361 508.00 |
DL TOTAL (I) | 7 678 716.00 | | | 7 678 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 088.00 | | | 541 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 475.00 | | | 1 142 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 092.00 | | | 335 092.00 |
EA Autres dettes | 28 444.00 | | | 28 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 047 099.00 | | | 2 047 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 725 815.00 | | | 9 725 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 047 099.00 | | | 2 047 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 299 296.00 | 3 091.00 | 10 302 387.00 | 10 299 296.00 |
FG Production vendue services | 67 089.00 | 192.00 | 67 281.00 | 67 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 366 385.00 | 3 283.00 | 10 369 668.00 | 10 366 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 408 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 525 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 101.00 | |
GE Autres charges | | | 39 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 139 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 542.00 | | | 102 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 542.00 | | | 102 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 616.00 | | | 15 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 590.00 | | | 22 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 952.00 | | | 79 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 053.00 | | | 123 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 658 108.00 | | | 10 658 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 296 600.00 | | | 10 296 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 508.00 | | | 361 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 786 548.00 | | 37 268.00 | 2 786 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 245.00 | 9 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 494.00 | 2 766 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 249.00 | 2 745 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 750 387.00 | | 37 268.00 | 2 750 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 281 720.00 | 142 104.00 | 41 878.00 | 2 281 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 912.00 | 3 259.00 | | 7 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 273 809.00 | 138 845.00 | 41 878.00 | 2 273 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 259.00 | 109 101.00 | 35 095.00 | 96 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 259.00 | 109 101.00 | 35 095.00 | 96 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 259.00 | 109 101.00 | 35 095.00 | 96 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 101.00 | 35 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 475.00 | 1 142 475.00 | | 1 142 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 245.00 | 93 245.00 | | 93 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 751.00 | 126 751.00 | | 126 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 444.00 | 28 444.00 | | 28 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 491 496.00 | | | 1 491 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | | | 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 317.00 | | | 204 317.00 |
VB T. V. A. | 17 514.00 | | | 17 514.00 |
VI Groupe et associés | 541 088.00 | 541 088.00 | | 541 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 761.00 | | | 78 761.00 |
VP Divers | 695.00 | | | 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 312.00 | 27 312.00 | | 27 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 511.00 | | | 183 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 983 828.00 | 1 776 511.00 | 207 317.00 | 1 983 828.00 |
VW T.V.A. | 87 784.00 | 87 784.00 | | 87 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 047 099.00 | 2 047 099.00 | | 2 047 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 791.00 | | | 67 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 156 638.00 | | | 156 638.00 |
ST Autres comptes | 373 381.00 | | | 373 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 143.00 | | | 156 143.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |
YT Sous‐traitance | 95 067.00 | | | 95 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 775.00 | | | 60 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 566.00 | | | 128 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 076 377.00 | | | 2 076 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 637 910.00 | | | 1 637 910.00 |
ZE Dividendes | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 781 229.00 | | | 781 229.00 |