| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 457.00 | | 42 457.00 | 42 457.00 |
AP Constructions | 2 681 571.00 | 1 653 208.00 | 1 028 363.00 | 2 681 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 863.00 | 260 847.00 | 145 015.00 | 405 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 504.00 | | 15 504.00 | 15 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 152 325.00 | 1 914 745.00 | 1 237 581.00 | 3 152 325.00 |
BT Marchandises | 5 600 330.00 | | 5 600 330.00 | 5 600 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 478 683.00 | 70 273.00 | 1 408 411.00 | 1 478 683.00 |
BZ Autres créances | 332 981.00 | | 332 981.00 | 332 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
CF Disponibilités | 2 472 968.00 | | 2 472 968.00 | 2 472 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 942.00 | | 27 942.00 | 27 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 942 633.00 | 70 273.00 | 9 872 361.00 | 9 942 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 094 959.00 | 1 985 017.00 | 11 109 941.00 | 13 094 959.00 |
CU Autres participations | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 7 715 915.00 | | | 7 715 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 981.00 | | | 157 981.00 |
DL TOTAL (I) | 8 313 896.00 | | | 8 313 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 647.00 | | | 709 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 475.00 | | | 523 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 644.00 | | | 1 223 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 136.00 | | | 305 136.00 |
EA Autres dettes | 34 144.00 | | | 34 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 796 045.00 | | | 2 796 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 109 941.00 | | | 11 109 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 164 459.00 | | | 2 164 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 039 275.00 | | 10 039 275.00 | 10 039 275.00 |
FG Production vendue services | 48 034.00 | | 48 034.00 | 48 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 087 309.00 | | 10 087 309.00 | 10 087 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 162 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 942 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -418 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 066 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 215.00 | |
GE Autres charges | | | 61 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 945 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 957.00 | | | -9 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 750.00 | | | 51 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 185 090.00 | | | 10 185 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 027 109.00 | | | 10 027 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 981.00 | | | 157 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 916 734.00 | | 2 043 331.00 | 2 916 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 056 359.00 | 751 382.00 | 3 152 325.00 | 1 056 359.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 771.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 359.00 | 739 611.00 | 3 130 581.00 | 1 056 359.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 883 218.00 | | 2 043 331.00 | 2 883 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 745.00 | | | 21 745.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 056 359.00 | | | 1 056 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 607 151.00 | 52 527.00 | 744 933.00 | 2 607 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 771.00 | | 11 771.00 | 11 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 595 380.00 | 52 527.00 | 733 162.00 | 2 595 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 967.00 | 31 215.00 | 60 909.00 | 99 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 967.00 | 31 215.00 | 60 909.00 | 99 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 967.00 | 31 215.00 | 60 909.00 | 99 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 215.00 | 60 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 644.00 | 1 223 644.00 | | 1 223 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 503.00 | 111 503.00 | | 111 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 979.00 | 116 979.00 | | 116 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 144.00 | 34 144.00 | | 34 144.00 |
UX Autres créances clients | 1 394 356.00 | 1 394 356.00 | | 1 394 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 327.00 | 84 327.00 | | 84 327.00 |
VB T. V. A. | 24 625.00 | 24 625.00 | | 24 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 647.00 | 78 060.00 | 318 001.00 | 709 647.00 |
VI Groupe et associés | 523 475.00 | 523 475.00 | | 523 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 492.00 | | | 77 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 749.00 | 33 749.00 | | 33 749.00 |
VP Divers | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 825.00 | 272 825.00 | | 272 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 942.00 | 27 942.00 | | 27 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 839 606.00 | 1 839 606.00 | | 1 839 606.00 |
VW T.V.A. | 69 504.00 | 69 504.00 | | 69 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 796 045.00 | 2 164 459.00 | 318 001.00 | 2 796 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 416.00 | | | 61 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 164 856.00 | | | 164 856.00 |
ST Autres comptes | 347 930.00 | | | 347 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 638.00 | | | 174 638.00 |
YT Sous‐traitance | 91 059.00 | | | 91 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 920.00 | | | 39 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 336.00 | | | 101 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 017 340.00 | | | 2 017 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 576 475.00 | | | 1 576 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 778 482.00 | | | 778 482.00 |