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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 771.00 | 11 190.00 | 581.00 | 11 771.00 |
AN Terrains | 42 457.00 | | 42 457.00 | 42 457.00 |
AP Constructions | 2 313 015.00 | 2 215 265.00 | 97 750.00 | 2 313 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 637.00 | 3 343.00 | 294.00 | 3 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 527.00 | 300 836.00 | 107 691.00 | 408 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 504.00 | | 15 504.00 | 15 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 804 151.00 | 2 530 634.00 | 273 517.00 | 2 804 151.00 |
BT Marchandises | 5 033 156.00 | | 5 033 156.00 | 5 033 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 527 992.00 | 146 084.00 | 1 381 908.00 | 1 527 992.00 |
BZ Autres créances | 321 654.00 | | 321 654.00 | 321 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
CF Disponibilités | 2 736 696.00 | | 2 736 696.00 | 2 736 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 625 228.00 | 146 084.00 | 9 479 143.00 | 9 625 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 429 379.00 | 2 676 718.00 | 9 752 661.00 | 12 429 379.00 |
CU Autres participations | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 7 484 658.00 | | | 7 484 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 623.00 | | | 103 623.00 |
DL TOTAL (I) | 8 028 280.00 | | | 8 028 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 536.00 | | | 474 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 777.00 | | | 885 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 773.00 | | | 354 773.00 |
EA Autres dettes | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 724 381.00 | | | 1 724 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 752 661.00 | | | 9 752 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 724 381.00 | | | 1 724 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 662 397.00 | 3 636.00 | 9 666 033.00 | 9 662 397.00 |
FG Production vendue services | 60 828.00 | | 60 828.00 | 60 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 723 225.00 | 3 636.00 | 9 726 861.00 | 9 723 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 846 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 998 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 105 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 556.00 | |
GE Autres charges | | | 117 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 722 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 966.00 | | | 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 966.00 | | | 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 171.00 | | | 43 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 876 006.00 | | | 9 876 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 772 384.00 | | | 9 772 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 623.00 | | | 103 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 763 360.00 | | 45 692.00 | 2 763 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 2 804 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 900.00 | 2 767 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 741 844.00 | | 30 692.00 | 2 741 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 745.00 | | 15 000.00 | 9 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 412 153.00 | 122 415.00 | 3 934.00 | 2 412 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 851.00 | 339.00 | | 10 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 401 301.00 | 122 076.00 | 3 934.00 | 2 401 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 238 387.00 | 24 556.00 | 116 859.00 | 238 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 387.00 | 24 556.00 | 116 859.00 | 238 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 387.00 | 24 556.00 | 116 859.00 | 238 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 556.00 | 116 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 777.00 | 885 777.00 | | 885 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 357.00 | 104 357.00 | | 104 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 240.00 | 128 240.00 | | 128 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 352 691.00 | 1 352 691.00 | | 1 352 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 301.00 | 175 301.00 | | 175 301.00 |
VB T. V. A. | 27 325.00 | 27 325.00 | | 27 325.00 |
VC Groupe et associés | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
VI Groupe et associés | 474 536.00 | 474 536.00 | | 474 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
VP Divers | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 647.00 | 268 647.00 | | 268 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 852 647.00 | 1 849 647.00 | 3 000.00 | 1 852 647.00 |
VW T.V.A. | 108 583.00 | 108 583.00 | | 108 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 381.00 | 1 724 381.00 | | 1 724 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 476.00 | | | 54 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 149 773.00 | | | 149 773.00 |
ST Autres comptes | 328 144.00 | | | 328 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 967.00 | | | 174 967.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 552 871.00 | | | 552 871.00 |
YT Sous‐traitance | 87 581.00 | | | 87 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 393.00 | | | 58 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 869.00 | | | 112 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 944 826.00 | | | 1 944 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 528 002.00 | | | 1 528 002.00 |
ZE Dividendes | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 740 465.00 | | | 740 465.00 |