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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 771.00 | 10 851.00 | 920.00 | 11 771.00 |
AN Terrains | 42 457.00 | | 42 457.00 | 42 457.00 |
AP Constructions | 2 292 695.00 | 2 168 459.00 | 124 236.00 | 2 292 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 637.00 | 3 113.00 | 524.00 | 3 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 056.00 | 229 729.00 | 173 326.00 | 403 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 763 360.00 | 2 412 153.00 | 351 207.00 | 2 763 360.00 |
BT Marchandises | 5 137 068.00 | | 5 137 068.00 | 5 137 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 799 372.00 | 238 387.00 | 1 560 984.00 | 1 799 372.00 |
BZ Autres créances | 354 573.00 | | 354 573.00 | 354 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
CF Disponibilités | 2 549 276.00 | | 2 549 276.00 | 2 549 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 853 385.00 | 238 387.00 | 9 614 998.00 | 9 853 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 616 745.00 | 2 650 540.00 | 9 966 205.00 | 12 616 745.00 |
CU Autres participations | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 7 299 958.00 | | | 7 299 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 700.00 | | | 280 700.00 |
DL TOTAL (I) | 8 020 657.00 | | | 8 020 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 429.00 | | | 452 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 029.00 | | | 1 120 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 976.00 | | | 363 976.00 |
EA Autres dettes | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 945 548.00 | | | 1 945 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 966 205.00 | | | 9 966 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 945 548.00 | | | 1 945 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 264 355.00 | 9 477.00 | 10 273 832.00 | 10 264 355.00 |
FG Production vendue services | 83 394.00 | | 83 394.00 | 83 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 347 749.00 | 9 477.00 | 10 357 226.00 | 10 347 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 399 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 741 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -272 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 163 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 297.00 | |
GE Autres charges | | | 40 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 189 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 663.00 | | | 17 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 761.00 | | | 54 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 538 415.00 | | | 10 538 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 257 715.00 | | | 10 257 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 700.00 | | | 280 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 744 311.00 | | 140 556.00 | 2 744 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 507.00 | 2 763 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 418.00 | 11 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 089.00 | 2 741 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 171.00 | | 1 018.00 | 11 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 723 396.00 | | 139 538.00 | 2 723 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 408 937.00 | 118 254.00 | 115 038.00 | 2 408 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 171.00 | 98.00 | 418.00 | 11 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 397 766.00 | 118 156.00 | 114 620.00 | 2 397 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 208 878.00 | 64 297.00 | 34 787.00 | 208 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 878.00 | 64 297.00 | 34 787.00 | 208 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 878.00 | 64 297.00 | 34 787.00 | 208 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 297.00 | 34 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 029.00 | 1 120 029.00 | | 1 120 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 590.00 | 101 590.00 | | 101 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 039.00 | 140 039.00 | | 140 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 513 307.00 | 1 513 307.00 | | 1 513 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 286 065.00 | 286 065.00 | | 286 065.00 |
VB T. V. A. | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
VI Groupe et associés | 452 429.00 | 452 429.00 | | 452 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 850.00 | 86 850.00 | | 86 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 788.00 | 30 788.00 | | 30 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 701.00 | 246 701.00 | | 246 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 164 312.00 | 2 161 312.00 | 3 000.00 | 2 164 312.00 |
VW T.V.A. | 91 560.00 | 91 560.00 | | 91 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 548.00 | 1 945 548.00 | | 1 945 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 497.00 | | | 66 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 159 810.00 | | | 159 810.00 |
ST Autres comptes | 362 102.00 | | | 362 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 273.00 | | | 175 273.00 |
YT Sous‐traitance | 94 257.00 | | | 94 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 280.00 | | | 62 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 777.00 | | | 128 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 067 820.00 | | | 2 067 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 671 904.00 | | | 1 671 904.00 |
ZE Dividendes | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 791 442.00 | | | 791 442.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |