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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 771.00 | 11 530.00 | 241.00 | 11 771.00 |
AN Terrains | 42 457.00 | | 42 457.00 | 42 457.00 |
AP Constructions | 2 280 055.00 | 2 211 477.00 | 68 578.00 | 2 280 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 637.00 | 3 573.00 | 64.00 | 3 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 107.00 | 334 319.00 | 54 789.00 | 389 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 504.00 | | 15 504.00 | 15 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 748 772.00 | 2 560 899.00 | 187 873.00 | 2 748 772.00 |
BT Marchandises | 5 002 522.00 | | 5 002 522.00 | 5 002 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 552 460.00 | 155 020.00 | 1 397 440.00 | 1 552 460.00 |
BZ Autres créances | 226 272.00 | | 226 272.00 | 226 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
CF Disponibilités | 3 087 395.00 | | 3 087 395.00 | 3 087 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 200.00 | | 52 200.00 | 52 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 926 577.00 | 155 020.00 | 9 771 558.00 | 9 926 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 675 349.00 | 2 715 918.00 | 9 959 431.00 | 12 675 349.00 |
CU Autres participations | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 7 488 280.00 | | | 7 488 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 708.00 | | | 101 708.00 |
DL TOTAL (I) | 8 029 988.00 | | | 8 029 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 834.00 | | | 495 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 103.00 | | | 1 128 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 370.00 | | | 296 370.00 |
EA Autres dettes | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 929 443.00 | | | 1 929 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 959 431.00 | | | 9 959 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 929 443.00 | | | 1 929 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 549 168.00 | 748.00 | 8 549 916.00 | 8 549 168.00 |
FG Production vendue services | 53 068.00 | | 53 068.00 | 53 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 602 236.00 | 748.00 | 8 602 984.00 | 8 602 236.00 |
FQ Autres produits | | | 3 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 606 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 252 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 935.00 | |
GE Autres charges | | | 9 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 486 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 131.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 894.00 | | | 37 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 633 556.00 | | | 8 633 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 531 849.00 | | | 8 531 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 708.00 | | | 101 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 804 151.00 | | 14 589.00 | 2 804 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 21 745.00 | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 66 969.00 | 2 748 772.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 969.00 | 2 715 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 767 636.00 | | 14 589.00 | 2 767 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 745.00 | | | 24 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 530 634.00 | 95 281.00 | 65 016.00 | 2 530 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 190.00 | 339.00 | | 11 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 519 444.00 | 94 942.00 | 65 016.00 | 2 519 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 146 084.00 | 8 935.00 | | 146 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 084.00 | 8 935.00 | | 146 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 084.00 | 8 935.00 | | 146 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 103.00 | 1 128 103.00 | | 1 128 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 944.00 | 93 944.00 | | 93 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 335.00 | 113 335.00 | | 113 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
UX Autres créances clients | 1 366 436.00 | 1 366 436.00 | | 1 366 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 023.00 | 186 023.00 | | 186 023.00 |
VB T. V. A. | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VI Groupe et associés | 495 834.00 | 495 834.00 | | 495 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VP Divers | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 287.00 | 205 287.00 | | 205 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 830 931.00 | 1 830 931.00 | | 1 830 931.00 |
VW T.V.A. | 83 230.00 | 83 230.00 | | 83 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 443.00 | 1 929 443.00 | | 1 929 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 420.00 | | | 59 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 935.00 | | | 129 935.00 |
ST Autres comptes | 289 698.00 | | | 289 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 650.00 | | | 161 650.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 22 414.00 | | | 22 414.00 |
YT Sous‐traitance | 76 793.00 | | | 76 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 439.00 | | | 50 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109 859.00 | | | 109 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 712 244.00 | | | 1 712 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 363 651.00 | | | 1 363 651.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 658 075.00 | | | 658 075.00 |