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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
AN Terrains | 42 457.00 | | 42 457.00 | 42 457.00 |
AP Constructions | 2 282 336.00 | 2 125 152.00 | 157 184.00 | 2 282 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 204.00 | 5 037.00 | 167.00 | 5 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 399.00 | 267 577.00 | 125 822.00 | 393 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 744 311.00 | 2 408 937.00 | 335 375.00 | 2 744 311.00 |
BT Marchandises | 4 864 484.00 | | 4 864 484.00 | 4 864 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 767 947.00 | 208 878.00 | 1 559 069.00 | 1 767 947.00 |
BZ Autres créances | 330 287.00 | | 330 287.00 | 330 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
CF Disponibilités | 2 725 095.00 | | 2 725 095.00 | 2 725 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 734.00 | | 14 734.00 | 14 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 708 276.00 | 208 878.00 | 9 499 398.00 | 9 708 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 452 587.00 | 2 617 814.00 | 9 834 773.00 | 12 452 587.00 |
CR Parts à plus d’un an | 250 653.00 | | | 250 653.00 |
CU Autres participations | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 7 118 717.00 | | | 7 118 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 241.00 | | | 273 241.00 |
DL TOTAL (I) | 7 831 958.00 | | | 7 831 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 729.00 | | | 460 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 610.00 | | | 1 161 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 855.00 | | | 345 855.00 |
EA Autres dettes | 34 621.00 | | | 34 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 002 815.00 | | | 2 002 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 834 773.00 | | | 9 834 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 002 815.00 | | | 2 002 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 171 111.00 | 13 717.00 | 10 184 828.00 | 10 171 111.00 |
FG Production vendue services | 55 783.00 | | 55 783.00 | 55 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 226 894.00 | 13 717.00 | 10 240 611.00 | 10 226 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 272 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 580 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 130 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 151.00 | |
GE Autres charges | | | 37 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 102 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 417.00 | | | 26 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 417.00 | | | 26 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 890.00 | | | 80 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 474 360.00 | | | 10 474 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 201 119.00 | | | 10 201 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 241.00 | | | 273 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 766 322.00 | | 86 672.00 | 2 766 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 683.00 | 2 744 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 683.00 | 2 723 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 745 406.00 | | 86 672.00 | 2 745 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 381 946.00 | 126 384.00 | 99 394.00 | 2 381 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 370 776.00 | 126 384.00 | 99 394.00 | 2 370 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 170 264.00 | 68 151.00 | 29 537.00 | 170 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 264.00 | 68 151.00 | 29 537.00 | 170 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 264.00 | 68 151.00 | 29 537.00 | 170 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 151.00 | 29 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 610.00 | 1 161 610.00 | | 1 161 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 792.00 | 100 792.00 | | 100 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 902.00 | 136 902.00 | | 136 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 621.00 | 34 621.00 | | 34 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 517 294.00 | | | 1 517 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250 653.00 | | | 250 653.00 |
VB T. V. A. | 16 347.00 | | | 16 347.00 |
VI Groupe et associés | 460 729.00 | 460 729.00 | | 460 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 854.00 | | | 106 854.00 |
VP Divers | 896.00 | | | 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 239.00 | 27 239.00 | | 27 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 244.00 | | | 204 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 734.00 | | | 14 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 115 967.00 | 1 862 314.00 | 253 653.00 | 2 115 967.00 |
VW T.V.A. | 80 922.00 | 80 922.00 | | 80 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 002 815.00 | 2 002 815.00 | | 2 002 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 676.00 | | | 63 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 153 551.00 | | | 153 551.00 |
ST Autres comptes | 370 519.00 | | | 370 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 173.00 | | | 166 173.00 |
YT Sous‐traitance | 93 200.00 | | | 93 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 657.00 | | | 60 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124 333.00 | | | 124 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 044 271.00 | | | 2 044 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 645 933.00 | | | 1 645 933.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 783 443.00 | | | 783 443.00 |