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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
AN Terrains | 42 457.00 | | 42 457.00 | 42 457.00 |
AP Constructions | 2 290 655.00 | 2 231 824.00 | 58 831.00 | 2 290 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 009.00 | 359 919.00 | 19 089.00 | 379 009.00 |
AV Immobilisations en cours | 167 461.00 | | 167 461.00 | 167 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 504.00 | | 15 504.00 | 15 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 916 734.00 | 2 607 151.00 | 309 583.00 | 2 916 734.00 |
BT Marchandises | 5 181 717.00 | | 5 181 717.00 | 5 181 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 547 329.00 | 99 967.00 | 1 447 362.00 | 1 547 329.00 |
BZ Autres créances | 331 672.00 | | 331 672.00 | 331 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
CF Disponibilités | 4 031 561.00 | | 4 031 561.00 | 4 031 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 150.00 | | 39 150.00 | 39 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 137 159.00 | 99 967.00 | 11 037 191.00 | 11 137 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 053 892.00 | 2 707 118.00 | 11 346 774.00 | 14 053 892.00 |
CU Autres participations | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 7 557 988.00 | | | 7 557 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 927.00 | | | 233 927.00 |
DL TOTAL (I) | 8 231 915.00 | | | 8 231 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 139.00 | | | 787 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 696.00 | | | 507 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 415 796.00 | | | 1 415 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 075.00 | | | 389 075.00 |
EA Autres dettes | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 114 859.00 | | | 3 114 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 346 774.00 | | | 11 346 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 405 212.00 | | | 2 405 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 251 437.00 | | 10 251 437.00 | 10 251 437.00 |
FG Production vendue services | 50 853.00 | | 50 853.00 | 50 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 302 290.00 | | 10 302 290.00 | 10 302 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 368 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 761 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -179 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 103 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 567.00 | |
GE Autres charges | | | 79 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 066 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 498.00 | | | 85 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 392 756.00 | | | 10 392 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 158 828.00 | | | 10 158 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 927.00 | | | 233 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 748 772.00 | | 193 122.00 | 2 748 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 105.00 | 15 055.00 | 2 916 734.00 | 10 105.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 105.00 | 15 055.00 | 2 883 218.00 | 10 105.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 715 256.00 | | 193 122.00 | 2 715 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 745.00 | | | 21 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 560 899.00 | 61 307.00 | 15 055.00 | 2 560 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 530.00 | 241.00 | | 11 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 549 369.00 | 61 066.00 | 15 055.00 | 2 549 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 155 020.00 | 5 567.00 | 60 619.00 | 155 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 020.00 | 5 567.00 | 60 619.00 | 155 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 020.00 | 5 567.00 | 60 619.00 | 155 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 567.00 | 60 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 415 796.00 | 1 415 796.00 | | 1 415 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 265.00 | 113 265.00 | | 113 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 187.00 | 116 187.00 | | 116 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 605.00 | 47 605.00 | | 47 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
UX Autres créances clients | 1 427 369.00 | 1 427 369.00 | | 1 427 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 961.00 | 119 961.00 | | 119 961.00 |
VB T. V. A. | 36 944.00 | 36 944.00 | | 36 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 139.00 | 77 493.00 | 315 688.00 | 787 139.00 |
VI Groupe et associés | 507 696.00 | 507 696.00 | | 507 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 502.00 | 294 502.00 | | 294 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 150.00 | 39 150.00 | | 39 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 918 152.00 | 1 918 152.00 | | 1 918 152.00 |
VW T.V.A. | 93 855.00 | 93 855.00 | | 93 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 114 859.00 | 2 405 212.00 | 315 688.00 | 3 114 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 427.00 | | | 67 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 158 019.00 | | | 158 019.00 |
ST Autres comptes | 326 846.00 | | | 326 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 326.00 | | | 164 326.00 |
YT Sous‐traitance | 92 980.00 | | | 92 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 986.00 | | | 41 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109 413.00 | | | 109 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 057 471.00 | | | 2 057 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 696 022.00 | | | 1 696 022.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 742 171.00 | | | 742 171.00 |