| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 652.00 | 176 327.00 | 34 325.00 | 210 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 749.00 | 466 961.00 | 357 788.00 | 824 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 234.00 | 645 901.00 | 398 334.00 | 1 044 234.00 |
BT Marchandises | 3 883 493.00 | 77 410.00 | 3 806 083.00 | 3 883 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 377 734.00 | 3 484.00 | 374 250.00 | 377 734.00 |
BZ Autres créances | 449 914.00 | | 449 914.00 | 449 914.00 |
CF Disponibilités | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 748 202.00 | 80 894.00 | 4 667 308.00 | 4 748 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 792 436.00 | 726 795.00 | 5 065 641.00 | 5 792 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 862 278.00 | 862 278.00 | | 862 278.00 |
DH Report à nouveau | -259 979.00 | -274 918.00 | | -259 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 836.00 | 14 939.00 | | 101 836.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 397.00 | 6 414.00 | | 5 397.00 |
DL TOTAL (I) | 814 537.00 | 713 719.00 | | 814 537.00 |
DP Provisions pour risques | 7 108.00 | 8 340.00 | | 7 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 108.00 | 8 340.00 | | 7 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 031.00 | | | 66 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 207.00 | 458 207.00 | | 303 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 712.00 | 18 500.00 | | 65 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 545 106.00 | 2 314 484.00 | | 3 545 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 576.00 | 305 716.00 | | 259 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 624.00 | 1 267.00 | | 624.00 |
EA Autres dettes | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 243 996.00 | 3 098 923.00 | | 4 243 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 065 641.00 | 3 820 982.00 | | 5 065 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 243 996.00 | 3 098 923.00 | | 4 243 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 031.00 | | | 66 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 110 906.00 | | 14 110 906.00 | 14 110 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 924 237.00 | | 14 924 237.00 | 14 924 237.00 |
FM Production stockée | | | -70.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 215 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 538 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 193 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 937 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 108.00 | |
GE Autres charges | | | 4 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 219 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 641.00 | 2 473.00 | | 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 842 785.00 | 555 245.00 | | 842 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 843 426.00 | 557 718.00 | | 843 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 781.00 | 3 427.00 | | 13 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 706 044.00 | 467 882.00 | | 706 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719 825.00 | 471 309.00 | | 719 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 601.00 | 86 409.00 | | 123 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -667.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 059 347.00 | 14 706 485.00 | | 16 059 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 957 512.00 | 14 691 546.00 | | 15 957 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 836.00 | 14 939.00 | | 101 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 857.00 | | 790 126.00 | 1 207 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 953 748.00 | 1 044 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 953 748.00 | 1 035 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 024.00 | | 790 126.00 | 1 199 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 012.00 | 138 594.00 | 247 705.00 | 755 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 399.00 | 138 594.00 | 247 705.00 | 752 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 340.00 | 7 108.00 | 8 340.00 | 8 340.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 847.00 | 77 410.00 | 78 847.00 | 78 847.00 |
6T Sur comptes clients | 3 435.00 | 2 326.00 | 2 278.00 | 3 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 282.00 | 79 736.00 | 81 125.00 | 82 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 622.00 | 86 844.00 | 89 465.00 | 90 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 844.00 | 89 465.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 545 106.00 | 3 545 106.00 | | 3 545 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 873.00 | 79 873.00 | | 79 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 673.00 | 91 673.00 | | 91 673.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 703.00 | 68 703.00 | | 68 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
UX Autres créances clients | 417 820.00 | | | 417 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
VB T. V. A. | 160 332.00 | | | 160 332.00 |
VC Groupe et associés | 55 634.00 | | | 55 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 031.00 | 66 031.00 | | 66 031.00 |
VI Groupe et associés | 303 207.00 | 303 207.00 | | 303 207.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 631.00 | 48 631.00 | | 48 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 517.00 | | | 186 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 995.00 | 838 589.00 | 2 405.00 | 840 995.00 |
VW T.V.A. | 39 399.00 | 39 399.00 | | 39 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 243 996.00 | 4 243 996.00 | | 4 243 996.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |