| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 52 635.00 | 40 474.00 | 12 161.00 | 52 635.00 |
AP Constructions | 226 740.00 | 185 737.00 | 41 003.00 | 226 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 115.00 | 255 418.00 | 189 697.00 | 445 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 270 841.00 | 633 837.00 | 1 637 003.00 | 2 270 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 019 345.00 | 1 120 693.00 | 1 898 652.00 | 3 019 345.00 |
BN En cours de production de biens | 26 334.00 | | 26 334.00 | 26 334.00 |
BT Marchandises | 6 803 621.00 | 44 040.00 | 6 759 581.00 | 6 803 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 296.00 | 12 208.00 | 757 087.00 | 769 296.00 |
BZ Autres créances | 811 311.00 | | 811 311.00 | 811 311.00 |
CF Disponibilités | 146 599.00 | | 146 599.00 | 146 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 564 045.00 | 56 248.00 | 8 507 796.00 | 8 564 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 583 390.00 | 1 176 941.00 | 10 406 449.00 | 11 583 390.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 307 991.00 | 1 240 059.00 | | 1 307 991.00 |
DH Report à nouveau | 563 653.00 | | | 563 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 006.00 | 167 933.00 | | 213 006.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 571.00 | 3 514.00 | | 2 571.00 |
DL TOTAL (I) | 2 192 227.00 | 1 516 510.00 | | 2 192 227.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 402 536.00 | 424 302.00 | | 1 402 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 182.00 | 615 546.00 | | 160 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 993.00 | 52 060.00 | | 129 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 020 491.00 | 5 184 891.00 | | 6 020 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 767.00 | 329 874.00 | | 461 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 175.00 | 34 578.00 | | 12 175.00 |
EA Autres dettes | 17 078.00 | 11 184.00 | | 17 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 204 222.00 | 6 652 436.00 | | 8 204 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 406 449.00 | 8 178 946.00 | | 10 406 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 922 012.00 | 6 388 364.00 | | 7 922 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 004.00 | 127 805.00 | | 51 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 720 548.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 887 231.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 607 779.00 | |
FM Production stockée | | | 8 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 993 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 281 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 204 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 205 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 706 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 709.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 766 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 926.00 | 1 068.00 | | 5 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 852 502.00 | 700 348.00 | | 852 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 858 428.00 | 701 416.00 | | 858 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 493.00 | 5 202.00 | | 12 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 702 238.00 | 535 113.00 | | 702 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 714 730.00 | 540 316.00 | | 714 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 697.00 | 161 100.00 | | 143 697.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 348.00 | 15 933.00 | | 37 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 414.00 | 48 302.00 | | 83 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 858 326.00 | 24 262 721.00 | | 28 858 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 645 321.00 | 24 094 789.00 | | 28 645 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 006.00 | 167 933.00 | | 213 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 067 354.00 | | 1 954 971.00 | 2 067 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 002 980.00 | 3 019 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 002 980.00 | 2 995 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 058 521.00 | | 1 939 791.00 | 2 058 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 220.00 | | 12 568.00 | 6 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 374.00 | 932 451.00 | 242 131.00 | 430 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 761.00 | 929 838.00 | 242 131.00 | 427 761.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 357.00 | 58 988.00 | 33 305.00 | 18 357.00 |
6T Sur comptes clients | 242.00 | 12 870.00 | 905.00 | 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 599.00 | 71 858.00 | 34 210.00 | 18 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 599.00 | 81 858.00 | 44 210.00 | 28 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 709.00 | 44 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 768.00 | 76 768.00 | | 76 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 020 490.00 | 6 020 490.00 | | 6 020 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 243.00 | 203 243.00 | | 203 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 775.00 | 171 775.00 | | 171 775.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 071.00 | 147 071.00 | | 147 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
UX Autres créances clients | 754 348.00 | 754 348.00 | | 754 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 947.00 | 14 947.00 | | 14 947.00 |
VB T. V. A. | 231 084.00 | 231 084.00 | | 231 084.00 |
VC Groupe et associés | 23 966.00 | 23 966.00 | | 23 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 402 536.00 | 1 120 326.00 | 257 025.00 | 1 402 536.00 |
VI Groupe et associés | 83 414.00 | 83 414.00 | | 83 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 120 964.00 | | | 1 120 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 175.00 | | | 149 175.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VP Divers | 46 624.00 | 46 624.00 | | 46 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 569.00 | 31 569.00 | | 31 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 868.00 | 504 868.00 | | 504 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 609.00 | 1 587 491.00 | 7 118.00 | 1 594 609.00 |
VW T.V.A. | 55 180.00 | 55 180.00 | | 55 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 204 222.00 | 7 922 012.00 | 257 025.00 | 8 204 222.00 |