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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
AN Terrains | 52 635.00 | 43 815.00 | 8 820.00 | 52 635.00 |
AP Constructions | 226 740.00 | 190 837.00 | 35 903.00 | 226 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 657.00 | 290 986.00 | 157 671.00 | 448 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 375 698.00 | 802 069.00 | 1 573 629.00 | 2 375 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 127 744.00 | 1 332 933.00 | 1 794 811.00 | 3 127 744.00 |
BN En cours de production de biens | 61 664.00 | | 61 664.00 | 61 664.00 |
BT Marchandises | 5 642 927.00 | 57 371.00 | 5 585 556.00 | 5 642 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 631.00 | 7 857.00 | 1 044 773.00 | 1 052 631.00 |
BZ Autres créances | 918 059.00 | | 918 059.00 | 918 059.00 |
CF Disponibilités | 103 436.00 | | 103 436.00 | 103 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 785 406.00 | 65 228.00 | 7 720 178.00 | 7 785 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 913 150.00 | 1 398 161.00 | 9 514 989.00 | 10 913 150.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 420 997.00 | 1 307 991.00 | | 1 420 997.00 |
DH Report à nouveau | 563 653.00 | 563 653.00 | | 563 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 954.00 | 213 006.00 | | 188 954.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 146.00 | 2 571.00 | | 15 146.00 |
DL TOTAL (I) | 2 293 756.00 | 2 192 227.00 | | 2 293 756.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 351.00 | 1 402 536.00 | | 282 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 949.00 | 160 182.00 | | 467 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 748.00 | 129 993.00 | | 35 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 635 425.00 | 6 020 491.00 | | 5 635 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771 165.00 | 461 767.00 | | 771 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 604.00 | 12 175.00 | | 8 604.00 |
EA Autres dettes | 9 991.00 | 17 078.00 | | 9 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 211 233.00 | 8 204 222.00 | | 7 211 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 514 989.00 | 10 406 449.00 | | 9 514 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 7 922 012.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51 004.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 76 768.00 | | | 76 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 047 947.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 827 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 875 327.00 | |
FM Production stockée | | | 35 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 278 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 327 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 155 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 954 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 067 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 715 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 034 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 958.00 | 5 926.00 | | 1 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 361.00 | 852 502.00 | | 700 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 702 319.00 | 858 428.00 | | 702 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | 12 493.00 | | 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 595 150.00 | 702 238.00 | | 595 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595 546.00 | 714 730.00 | | 595 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 773.00 | 143 697.00 | | 106 773.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 738.00 | 37 348.00 | | 47 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 387.00 | 83 414.00 | | 90 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 992 487.00 | 28 858 326.00 | | 30 992 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 803 532.00 | 28 645 321.00 | | 30 803 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 954.00 | 213 006.00 | | 188 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 019 345.00 | | 893 448.00 | 3 019 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 785 049.00 | 3 127 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 785 049.00 | 3 103 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 995 331.00 | | 893 448.00 | 2 995 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 788.00 | | | 18 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 693.00 | 402 140.00 | 189 899.00 | 1 120 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 467.00 | 402 140.00 | 189 899.00 | 1 115 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 040.00 | 57 371.00 | 44 040.00 | 44 040.00 |
6T Sur comptes clients | 12 208.00 | 5 451.00 | 9 802.00 | 12 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 248.00 | 62 822.00 | 53 842.00 | 56 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 248.00 | 72 822.00 | 63 842.00 | 66 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 822.00 | 63 842.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 635 425.00 | 5 635 425.00 | | 5 635 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 152.00 | 251 152.00 | | 251 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 698.00 | 216 698.00 | | 216 698.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 739.00 | 45 739.00 | | 45 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 402.00 | 1 043 402.00 | | 1 043 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
VB T. V. A. | 102 536.00 | 102 536.00 | | 102 536.00 |
VC Groupe et associés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 351.00 | 66 735.00 | 215 617.00 | 282 351.00 |
VI Groupe et associés | 467 949.00 | 467 949.00 | | 467 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 142 594.00 | | | 1 142 594.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VP Divers | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 180.00 | 45 180.00 | | 45 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748 907.00 | 748 907.00 | | 748 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 984 498.00 | 1 977 379.00 | 7 118.00 | 1 984 498.00 |
VW T.V.A. | 258 135.00 | 258 135.00 | | 258 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 211 233.00 | 6 995 616.00 | 215 617.00 | 7 211 233.00 |