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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 886.00 | 185 870.00 | 39 015.00 | 224 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974 029.00 | 511 553.00 | 462 475.00 | 974 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 748.00 | 700 037.00 | 507 711.00 | 1 207 748.00 |
BN En cours de production de biens | 9 349.00 | | 9 349.00 | 9 349.00 |
BT Marchandises | 4 359 590.00 | 75 240.00 | 4 284 350.00 | 4 359 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 635.00 | 3 946.00 | 512 689.00 | 516 635.00 |
BZ Autres créances | 253 349.00 | | 253 349.00 | 253 349.00 |
CF Disponibilités | 88 698.00 | | 88 698.00 | 88 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 237 701.00 | 79 186.00 | 5 158 515.00 | 5 237 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 445 449.00 | 779 223.00 | 5 666 226.00 | 6 445 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 862 278.00 | 862 278.00 | | 862 278.00 |
DH Report à nouveau | -158 143.00 | -259 979.00 | | -158 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 415.00 | 101 836.00 | | 177 415.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 150.00 | 5 397.00 | | 6 150.00 |
DL TOTAL (I) | 992 705.00 | 814 537.00 | | 992 705.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 7 108.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 7 108.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 66 031.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 303 207.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 65 712.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 167 710.00 | 3 545 106.00 | | 4 167 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 702.00 | 259 576.00 | | 255 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72.00 | 624.00 | | 72.00 |
EA Autres dettes | 29 287.00 | 2 991.00 | | 29 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 663 521.00 | 4 243 996.00 | | 4 663 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 666 226.00 | 5 065 641.00 | | 5 666 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 663 521.00 | 4 243 996.00 | | 4 663 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 66 031.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 543 151.00 | |
FD Production vendue biens | | | 929 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 472 418.00 | |
FM Production stockée | | | -5 548.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 807 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 865 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -480 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 316 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 286.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 665 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 751.00 | 641.00 | | 6 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 496 427.00 | 842 785.00 | | 496 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 503 178.00 | 843 426.00 | | 503 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 944.00 | 13 781.00 | | 11 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 429 288.00 | 706 044.00 | | 429 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441 233.00 | 719 825.00 | | 441 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 945.00 | 123 601.00 | | 61 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 310 808.00 | 16 059 347.00 | | 19 310 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 133 394.00 | 15 957 512.00 | | 19 133 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 415.00 | 101 836.00 | | 177 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 234.00 | | 677 719.00 | 1 044 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 514 205.00 | 1 207 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 514 205.00 | 1 198 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 401.00 | | 677 719.00 | 1 035 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 900.00 | 139 053.00 | 84 917.00 | 645 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 287.00 | 139 053.00 | 84 917.00 | 643 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 108.00 | 10 000.00 | 7 108.00 | 7 108.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 410.00 | 75 240.00 | 77 410.00 | 77 410.00 |
6T Sur comptes clients | 3 484.00 | 3 046.00 | 2 584.00 | 3 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 894.00 | 78 286.00 | 79 994.00 | 80 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 002.00 | 88 286.00 | 87 102.00 | 88 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 286.00 | 87 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 167 710.00 | 4 167 710.00 | | 4 167 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 553.00 | 91 553.00 | | 91 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 625.00 | 96 625.00 | | 96 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 287.00 | 39 287.00 | | 39 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
UX Autres créances clients | 554 886.00 | | | 554 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | | | 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
VB T. V. A. | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
VC Groupe et associés | 49 260.00 | | | 49 260.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 036.00 | 58 036.00 | | 58 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 589.00 | | | 144 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 470.00 | 780 064.00 | 2 405.00 | 782 470.00 |
VW T.V.A. | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 663 521.00 | 4 663 521.00 | | 4 663 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |