| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 110.00 | 159 728.00 | 207 383.00 | 367 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 405 706.00 | 198 690.00 | 1 207 016.00 | 1 405 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 781 649.00 | 361 031.00 | 1 420 618.00 | 1 781 649.00 |
BN En cours de production de biens | 21 227.00 | | 21 227.00 | 21 227.00 |
BT Marchandises | 4 405 950.00 | 21 331.00 | 4 384 619.00 | 4 405 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 322.00 | 1 229.00 | 831 094.00 | 832 322.00 |
BZ Autres créances | 824 179.00 | | 824 179.00 | 824 179.00 |
CF Disponibilités | 164 599.00 | | 164 599.00 | 164 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 260 182.00 | 22 560.00 | 6 237 622.00 | 6 260 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 041 831.00 | 383 590.00 | 7 658 241.00 | 8 041 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 881 550.00 | 862 278.00 | | 881 550.00 |
DH Report à nouveau | | -158 143.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 509.00 | 177 415.00 | | 458 509.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 832.00 | 6 150.00 | | 4 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 896.00 | 992 705.00 | | 1 449 896.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 027.00 | | | 244 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 930.00 | 200 000.00 | | 587 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 919.00 | 10 000.00 | | 31 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 534 070.00 | 4 167 710.00 | | 4 534 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 755.00 | 255 702.00 | | 449 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 349 901.00 | 72.00 | | 349 901.00 |
EA Autres dettes | | 29 287.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 742.00 | 750.00 | | 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 198 345.00 | 4 663 521.00 | | 6 198 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 658 241.00 | 5 666 226.00 | | 7 658 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 001 114.00 | 4 663 521.00 | | 6 001 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 832 742.00 | | 19 832 742.00 | 19 832 742.00 |
FD Production vendue biens | 985 769.00 | | 985 769.00 | 985 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 818 512.00 | | 20 818 512.00 | 20 818 512.00 |
FM Production stockée | | | 11 878.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 111 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 561 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 399 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 189 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 331.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 951 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336.00 | 6 751.00 | | 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 999 327.00 | 496 427.00 | | 999 327.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 005 771.00 | 503 178.00 | | 1 005 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 554.00 | 11 944.00 | | 23 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 471 301.00 | 429 288.00 | | 471 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494 854.00 | 441 233.00 | | 494 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 510 917.00 | 61 945.00 | | 510 917.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 369.00 | | | 63 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 574.00 | | | 108 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 116 853.00 | 19 310 808.00 | | 22 116 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 658 344.00 | 19 133 394.00 | | 21 658 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 509.00 | 177 415.00 | | 458 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 747.00 | | 1 414 441.00 | 1 207 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840 539.00 | 1 781 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 840 539.00 | 1 772 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 914.00 | | 1 414 441.00 | 1 198 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 036.00 | 150 233.00 | 489 239.00 | 700 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 423.00 | 150 233.00 | 489 239.00 | 697 423.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 240.00 | 21 331.00 | 75 240.00 | 75 240.00 |
6T Sur comptes clients | 3 946.00 | | 2 717.00 | 3 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 186.00 | 21 331.00 | 77 957.00 | 79 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 186.00 | 21 331.00 | 77 957.00 | 89 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 331.00 | 77 957.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 775.00 | 45 775.00 | | 45 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 534 070.00 | 4 534 070.00 | | 4 534 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 492.00 | 189 492.00 | | 189 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 517.00 | 118 517.00 | | 118 517.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 349 901.00 | 349 901.00 | | 349 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 919.00 | 31 919.00 | | 31 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
UX Autres créances clients | 830 850.00 | | | 830 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VB T. V. A. | 151 077.00 | | | 151 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 027.00 | 46 796.00 | 197 231.00 | 244 027.00 |
VI Groupe et associés | 542 155.00 | 542 155.00 | | 542 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 533.00 | | | 293 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
VP Divers | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 906.00 | 61 906.00 | | 61 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631 900.00 | | | 631 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670 811.00 | 1 668 406.00 | 2 405.00 | 1 670 811.00 |
VW T.V.A. | 79 841.00 | 79 841.00 | | 79 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 198 345.00 | 6 001 114.00 | 197 231.00 | 6 198 345.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |