| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 34 730.00 | | 34 730.00 | 34 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 166.00 | 146 468.00 | 193 698.00 | 340 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 683 624.00 | 281 292.00 | 1 402 333.00 | 1 683 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 067 354.00 | 430 373.00 | 1 636 981.00 | 2 067 354.00 |
BN En cours de production de biens | 13 681.00 | | 13 681.00 | 13 681.00 |
BT Marchandises | 5 304 461.00 | 18 357.00 | 5 286 104.00 | 5 304 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 642 233.00 | 242.00 | 641 990.00 | 642 233.00 |
BZ Autres créances | 580 174.00 | | 580 174.00 | 580 174.00 |
CF Disponibilités | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 560 563.00 | 18 599.00 | 6 541 964.00 | 6 560 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 627 918.00 | 448 972.00 | 8 178 946.00 | 8 627 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 240 059.00 | 881 550.00 | | 1 240 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 933.00 | 458 509.00 | | 167 933.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 514.00 | 4 832.00 | | 3 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 510.00 | 1 449 896.00 | | 1 516 510.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 302.00 | 244 027.00 | | 424 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 546.00 | 587 930.00 | | 615 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 060.00 | 31 919.00 | | 52 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 184 891.00 | 4 534 070.00 | | 5 184 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 874.00 | 449 755.00 | | 329 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 578.00 | 349 901.00 | | 34 578.00 |
EA Autres dettes | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 742.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 652 436.00 | 6 198 345.00 | | 6 652 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 178 946.00 | 7 658 241.00 | | 8 178 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 388 364.00 | 6 001 114.00 | | 6 388 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 805.00 | | | 127 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 203 409.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 112 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 315 564.00 | |
FM Production stockée | | | -7 546.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 561 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 539 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -898 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 485 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 321 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 453 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 068.00 | 336.00 | | 1 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 348.00 | 999 327.00 | | 700 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 701 416.00 | 1 005 771.00 | | 701 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 202.00 | 23 554.00 | | 5 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 535 113.00 | 471 301.00 | | 535 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540 316.00 | 494 854.00 | | 540 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 100.00 | 510 917.00 | | 161 100.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 933.00 | 63 369.00 | | 15 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 302.00 | 108 574.00 | | 48 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 262 721.00 | 22 116 853.00 | | 24 262 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 094 789.00 | 21 658 344.00 | | 24 094 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 933.00 | 458 509.00 | | 167 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 649.00 | | 992 589.00 | 1 781 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 706 885.00 | 2 067 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 706 885.00 | 2 058 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 772 816.00 | | 992 589.00 | 1 772 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 030.00 | 241 113.00 | 171 771.00 | 361 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 417.00 | 241 113.00 | 171 771.00 | 358 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 331.00 | 18 357.00 | 21 331.00 | 21 331.00 |
6T Sur comptes clients | 1 229.00 | | 986.00 | 1 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 560.00 | 18 357.00 | 22 317.00 | 22 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 560.00 | 28 357.00 | 32 317.00 | 32 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 357.00 | 32 317.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 241 112.00 | 1 238 706.00 | 2 405.00 | 1 241 112.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 310.00 | 111 310.00 | | 111 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 184 891.00 | 5 184 891.00 | | 5 184 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 211.00 | 136 211.00 | | 136 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 465.00 | 116 465.00 | | 116 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 578.00 | 34 578.00 | | 34 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 244.00 | 63 244.00 | | 63 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
UX Autres créances clients | 641 943.00 | 641 943.00 | | 641 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VB T. V. A. | 113 195.00 | 113 195.00 | | 113 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 302.00 | 160 230.00 | 204 570.00 | 424 302.00 |
VI Groupe et associés | 504 236.00 | 504 236.00 | | 504 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 433 139.00 | | | 433 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 003.00 | | | 315 003.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
VP Divers | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 221.00 | 47 221.00 | | 47 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 576.00 | 450 576.00 | | 450 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 112.00 | 1 238 706.00 | 2 405.00 | 1 241 112.00 |
VW T.V.A. | 29 977.00 | 29 977.00 | | 29 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 652 436.00 | 6 388 364.00 | 204 570.00 | 6 652 436.00 |