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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
AN Terrains | 52 635.00 | 44 423.00 | 8 212.00 | 52 635.00 |
AP Constructions | 264 271.00 | 198 751.00 | 65 520.00 | 264 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 352.00 | 327 202.00 | 130 150.00 | 457 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 907 088.00 | 927 744.00 | 1 979 343.00 | 2 907 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 708 962.00 | 1 503 346.00 | 2 205 616.00 | 3 708 962.00 |
BN En cours de production de biens | 106 413.00 | | 106 413.00 | 106 413.00 |
BT Marchandises | 6 139 575.00 | 60 106.00 | 6 079 469.00 | 6 139 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 672 466.00 | 18 692.00 | 1 653 773.00 | 1 672 466.00 |
CF Disponibilités | 77 096.00 | | 77 096.00 | 77 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 922.00 | | 20 922.00 | 20 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 016 473.00 | 78 798.00 | 7 937 674.00 | 8 016 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 725 434.00 | 1 582 144.00 | 10 143 290.00 | 11 725 434.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 519 952.00 | 1 420 997.00 | | 1 519 952.00 |
DH Report à nouveau | 563 653.00 | 563 653.00 | | 563 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 915.00 | 188 954.00 | | 250 915.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 129.00 | 15 146.00 | | 18 129.00 |
DL TOTAL (I) | 2 457 654.00 | 2 293 756.00 | | 2 457 654.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 726.00 | 282 351.00 | | 215 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 112.00 | 467 949.00 | | 244 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 345 681.00 | 35 748.00 | | 345 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 155 153.00 | 5 635 425.00 | | 6 155 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 132.00 | 771 165.00 | | 690 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 408.00 | 8 604.00 | | 7 408.00 |
EA Autres dettes | 15 194.00 | 9 991.00 | | 15 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 675 637.00 | 7 211 233.00 | | 7 675 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 143 290.00 | 9 514 989.00 | | 10 143 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 527 391.00 | 6 995 616.00 | | 7 527 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 037 030.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 961 194.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 998 225.00 | |
FM Production stockée | | | 44 749.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 466 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 912 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -493 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 156 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 066 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 821 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 363 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 958.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 197 677.00 | 700 361.00 | | 1 197 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 197 677.00 | 702 319.00 | | 1 197 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 135.00 | 397.00 | | 3 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 904 567.00 | 595 150.00 | | 904 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 907 702.00 | 595 546.00 | | 907 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289 975.00 | 106 773.00 | | 289 975.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 638.00 | 47 738.00 | | 33 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 582.00 | 90 387.00 | | 77 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 684 287.00 | 30 992 487.00 | | 32 684 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 433 372.00 | 30 803 532.00 | | 32 433 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 915.00 | 188 954.00 | | 250 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 127 744.00 | | 1 788 274.00 | 3 127 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 207 056.00 | 3 708 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 207 056.00 | 3 681 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 226.00 | | 3 602.00 | 5 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 103 730.00 | | 1 784 672.00 | 3 103 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 788.00 | | | 18 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332 934.00 | 473 715.00 | 303 302.00 | 1 332 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 327 708.00 | 473 715.00 | 303 302.00 | 1 327 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 371.00 | 60 106.00 | 57 371.00 | 57 371.00 |
6T Sur comptes clients | 7 857.00 | 16 286.00 | 5 451.00 | 7 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 228.00 | 76 392.00 | 62 822.00 | 65 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 228.00 | 86 392.00 | 72 822.00 | 75 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 392.00 | 72 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 078.00 | 62 078.00 | | 62 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 155 153.00 | 6 155 153.00 | | 6 155 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 114.00 | 265 114.00 | | 265 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 180.00 | 210 180.00 | | 210 180.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 874.00 | 360 874.00 | | 360 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
UX Autres créances clients | 965 104.00 | 965 104.00 | | 965 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 431.00 | 22 431.00 | | 22 431.00 |
VB T. V. A. | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VC Groupe et associés | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 726.00 | 67 480.00 | 148 246.00 | 215 726.00 |
VI Groupe et associés | 182 034.00 | 182 034.00 | | 182 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 078.00 | | | 62 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 593.00 | | | 66 593.00 |
VP Divers | 120 068.00 | 120 068.00 | | 120 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 627.00 | 41 627.00 | | 41 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553 092.00 | 553 092.00 | | 553 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700 507.00 | 1 693 389.00 | 7 118.00 | 1 700 507.00 |
VW T.V.A. | 173 211.00 | 173 211.00 | | 173 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 675 637.00 | 7 527 391.00 | 148 246.00 | 7 675 637.00 |