| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 655.00 | 117 655.00 | | 117 655.00 |
AH Fonds commercial | 7 257 724.00 | | 7 257 724.00 | 7 257 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 451.00 | 150 689.00 | 26 762.00 | 177 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 232.00 | 148 163.00 | 145 068.00 | 293 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 483.00 | | 64 483.00 | 64 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 332 177.00 | 416 508.00 | 12 915 669.00 | 13 332 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 110.00 | | 27 110.00 | 27 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 763 780.00 | | 763 780.00 | 763 780.00 |
CF Disponibilités | 99 458.00 | | 99 458.00 | 99 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 437.00 | | 81 437.00 | 81 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 785.00 | | 972 785.00 | 972 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 304 962.00 | 416 508.00 | 13 888 454.00 | 14 304 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 483.00 | | | 64 483.00 |
CU Autres participations | 5 421 632.00 | | 5 421 632.00 | 5 421 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 500.00 | 177 500.00 | | 177 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 605 000.00 | 605 000.00 | | 605 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 750.00 | 12 250.00 | | 17 750.00 |
DG Autres réserves | 609 878.00 | 330 584.00 | | 609 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 696 880.00 | 1 115 378.00 | | 1 696 880.00 |
DL TOTAL (I) | 3 107 008.00 | 2 240 712.00 | | 3 107 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 768 934.00 | 5 636 919.00 | | 4 768 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 305.00 | 220 075.00 | | 202 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 151.00 | 138 841.00 | | 76 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 057.00 | 407 502.00 | | 338 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 396 000.00 | | | 5 396 000.00 |
EA Autres dettes | | 18 194.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 128 319.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 781 446.00 | 6 549 849.00 | | 10 781 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 888 454.00 | 8 790 561.00 | | 13 888 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 296 095.00 | 2 007 797.00 | | 7 296 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 705.00 | | | 165 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 287 458.00 | | 15 287 458.00 | 15 287 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 287 458.00 | | 15 287 458.00 | 15 287 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 405 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 625 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 494 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 088 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 907 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 810.00 | |
GE Autres charges | | | 1 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 751 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 654 303.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 303 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 261 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 564 777.00 | 503 342.00 | | 564 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 405 664.00 | 12 604 728.00 | | 15 405 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 708 784.00 | 11 489 350.00 | | 13 708 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 696 880.00 | 1 115 378.00 | | 1 696 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 825 279.00 | | 5 513 971.00 | 7 825 279.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 650.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155.00 | 5 486 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 073.00 | 13 332 177.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 650.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 375 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 268.00 | 470 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 375 379.00 | | | 7 375 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 940.00 | | 113 011.00 | 359 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 960.00 | | 5 396 310.00 | 89 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 698.00 | 94 587.00 | 8 777.00 | 330 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 395.00 | 4 520.00 | 2 260.00 | 115 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 303.00 | 90 067.00 | 6 517.00 | 215 303.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 151.00 | 76 151.00 | | 76 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 358.00 | 121 358.00 | | 121 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 998.00 | 182 998.00 | | 182 998.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 396 000.00 | 5 396 000.00 | | 5 396 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 483.00 | 64 483.00 | | 64 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 705.00 | 165 705.00 | | 165 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 603 228.00 | 1 117 877.00 | 3 309 618.00 | 4 603 228.00 |
VI Groupe et associés | 202 305.00 | 202 305.00 | | 202 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 620.00 | | | 62 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 096 152.00 | | | 1 096 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 396.00 | | | 68 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 701.00 | 33 701.00 | | 33 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492.00 | | | 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 437.00 | | | 81 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 700.00 | 909 700.00 | | 909 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 781 446.00 | 7 296 095.00 | 3 309 618.00 | 10 781 446.00 |