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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 733.00 | 123 039.00 | 7 694.00 | 130 733.00 |
AH Fonds commercial | 7 257 724.00 | | 7 257 724.00 | 7 257 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 060.00 | 263 697.00 | 439 364.00 | 703 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 238.00 | 213 395.00 | 104 843.00 | 318 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 002.00 | | 32 002.00 | 32 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 863 390.00 | 600 130.00 | 13 263 260.00 | 13 863 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 878.00 | | 35 878.00 | 35 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 476.00 | 110 232.00 | 299 244.00 | 409 476.00 |
BZ Autres créances | 249 308.00 | | 249 308.00 | 249 308.00 |
CF Disponibilités | 1 052 354.00 | | 1 052 354.00 | 1 052 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 141.00 | | 94 141.00 | 94 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 157.00 | 110 232.00 | 1 730 924.00 | 1 841 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 704 547.00 | 710 363.00 | 14 994 184.00 | 15 704 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 002.00 | | | 32 002.00 |
CU Autres participations | 5 421 632.00 | | 5 421 632.00 | 5 421 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 177 500.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 678 600.00 | 605 000.00 | | 678 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
DG Autres réserves | 2 781 294.00 | 1 696 880.00 | | 2 781 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 065 904.00 | 1 624 415.00 | | 2 065 904.00 |
DL TOTAL (I) | 5 723 548.00 | 4 121 544.00 | | 5 723 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 817 816.00 | 3 832 883.00 | | 2 817 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 175.00 | 165 192.00 | | 414 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 123.00 | 57 377.00 | | 263 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 522.00 | 370 521.00 | | 379 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 396 000.00 | 5 396 000.00 | | 5 396 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 270 636.00 | 9 821 972.00 | | 9 270 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 994 184.00 | 13 943 517.00 | | 14 994 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 663 749.00 | 7 232 433.00 | | 7 663 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 56 491.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 782 844.00 | | 15 782 844.00 | 15 782 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 782 844.00 | | 15 782 844.00 | 15 782 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 770 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 558 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 235 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 232 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 916 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 232.00 | |
GE Autres charges | | | 4 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 381 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 177 465.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 328.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 123 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 335.00 | | | -12 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 045 031.00 | 839 199.00 | | 1 045 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 560 021.00 | 15 938 085.00 | | 16 560 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 494 117.00 | 14 313 670.00 | | 14 494 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 065 904.00 | 1 624 415.00 | | 2 065 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 623 338.00 | 845 132.00 | | 623 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 266 340.00 | | 202 550.00 | 8 266 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 57 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 8 467 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 388 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 021 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 382 062.00 | | 6 395.00 | 7 382 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 336.00 | | 195 963.00 | 825 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 942.00 | | 192.00 | 58 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 144.00 | 107 987.00 | | 492 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 394.00 | 3 645.00 | | 119 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 750.00 | 104 342.00 | | 372 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 300 000.00 | 110 232.00 | 300 000.00 | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | 110 232.00 | 300 000.00 | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | 110 232.00 | 300 000.00 | 300 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 232.00 | 300 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 123.00 | 263 123.00 | | 263 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 482.00 | 170 482.00 | | 170 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 099.00 | 109 099.00 | | 109 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 941.00 | 99 941.00 | | 99 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 396 000.00 | 5 396 000.00 | | 5 396 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 002.00 | | 32 002.00 | 32 002.00 |
UX Autres créances clients | 409 476.00 | 409 476.00 | | 409 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195 426.00 | 195 426.00 | | 195 426.00 |
VC Groupe et associés | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 817 437.00 | 1 210 550.00 | 1 606 887.00 | 2 817 437.00 |
VI Groupe et associés | 414 175.00 | 414 175.00 | | 414 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 491.00 | | | 228 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 186 898.00 | | | 1 186 898.00 |
VP Divers | 33 583.00 | 33 583.00 | | 33 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 141.00 | 94 141.00 | | 94 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 927.00 | 752 925.00 | 32 002.00 | 784 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 270 636.00 | 7 663 749.00 | 1 606 887.00 | 9 270 636.00 |