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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 923.00 | 132 618.00 | 6 305.00 | 138 923.00 |
AH Fonds commercial | 7 257 724.00 | | 7 257 724.00 | 7 257 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 657.00 | 475 433.00 | 335 224.00 | 810 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 796.00 | 329 631.00 | 270 165.00 | 599 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 590.00 | | 118 590.00 | 118 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 212.00 | | 43 212.00 | 43 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 390 534.00 | 937 683.00 | 13 452 851.00 | 14 390 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 278.00 | | 48 278.00 | 48 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 189.00 | 119 669.00 | 221 521.00 | 341 189.00 |
BZ Autres créances | 401 236.00 | | 401 236.00 | 401 236.00 |
CF Disponibilités | 2 375 834.00 | | 2 375 834.00 | 2 375 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 152.00 | | 40 152.00 | 40 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 206 690.00 | 119 669.00 | 3 087 021.00 | 3 206 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 597 224.00 | 1 057 352.00 | 16 539 872.00 | 17 597 224.00 |
CU Autres participations | 5 421 632.00 | | 5 421 632.00 | 5 421 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 678 600.00 | 678 600.00 | | 678 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 5 308 442.00 | 4 216 948.00 | | 5 308 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 827 516.00 | 2 112 094.00 | | 1 827 516.00 |
DL TOTAL (I) | 8 012 558.00 | 7 205 642.00 | | 8 012 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 621 083.00 | 2 018 559.00 | | 1 621 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 351.00 | 266 801.00 | | 660 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 642.00 | 69 865.00 | | 145 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 865.00 | 628 610.00 | | 699 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 396 000.00 | 5 396 000.00 | | 5 396 000.00 |
EA Autres dettes | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 527 314.00 | 8 379 834.00 | | 8 527 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 539 872.00 | 15 585 476.00 | | 16 539 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 502 030.00 | 7 300 068.00 | | 7 502 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 301 186.00 | | 15 301 186.00 | 15 301 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 301 186.00 | | 15 301 186.00 | 15 301 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 793 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 096 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 270 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 472 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 890 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 669.00 | |
GE Autres charges | | | 12 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 717 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 379 043.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 525 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 85 640.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85 640.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 458.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 812.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 33 370.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 698 230.00 | 1 043 140.00 | | 698 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 307 501.00 | 16 939 566.00 | | 16 307 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 479 984.00 | 14 827 472.00 | | 14 479 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 827 516.00 | 2 112 094.00 | | 1 827 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 552 972.00 | 516 831.00 | | 552 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 782 524.00 | | 212 011.00 | 8 782 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 994 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 396 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 529 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 396 377.00 | | 270.00 | 7 396 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328 061.00 | | 200 982.00 | 1 328 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 085.00 | | 10 759.00 | 58 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 202.00 | 235 481.00 | | 702 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 342.00 | 4 276.00 | | 128 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 860.00 | 231 205.00 | | 573 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 146 960.00 | 119 669.00 | 146 960.00 | 146 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 960.00 | 119 669.00 | 146 960.00 | 146 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 960.00 | 119 669.00 | 146 960.00 | 146 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 642.00 | 145 642.00 | | 145 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 605 780.00 | 605 780.00 | | 605 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 759.00 | 89 759.00 | | 89 759.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 396 000.00 | 5 396 000.00 | | 5 396 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 212.00 | | 43 212.00 | 43 212.00 |
UX Autres créances clients | 341 189.00 | 341 189.00 | | 341 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 146 560.00 | 146 560.00 | | 146 560.00 |
VC Groupe et associés | 215 957.00 | 215 957.00 | | 215 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 620 908.00 | 595 623.00 | 865 573.00 | 1 620 908.00 |
VI Groupe et associés | 660 351.00 | 660 351.00 | | 660 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 722.00 | | | 257 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 655 099.00 | | | 655 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 817.00 | 24 817.00 | | 24 817.00 |
VP Divers | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 152.00 | 40 152.00 | | 40 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 789.00 | 782 577.00 | 43 212.00 | 825 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 527 314.00 | 7 502 030.00 | 865 573.00 | 8 527 314.00 |